| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 32 439 422.00 | 3 952 828.00 | 28 486 594.00 | 32 439 422.00 |
AP Constructions | 184 118 137.00 | 55 550 689.00 | 128 567 448.00 | 184 118 137.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 88 474 975.00 | 55 552 435.00 | 32 922 540.00 | 88 474 975.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 539 412.00 | 51 572 540.00 | 4 966 873.00 | 56 539 412.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 738 043.00 | | 10 738 043.00 | 10 738 043.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 89 300 000.00 | | 89 300 000.00 | 89 300 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 125 326.00 | | 125 326.00 | 125 326.00 |
BJ TOTAL (I) | 461 735 815.00 | 166 628 492.00 | 295 107 323.00 | 461 735 815.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 844 953.00 | | 844 953.00 | 844 953.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 357 343.00 | | 2 357 343.00 | 2 357 343.00 |
BZ Autres créances | 1 052 333.00 | | 1 052 333.00 | 1 052 333.00 |
CF Disponibilités | 6 069 813.00 | | 6 069 813.00 | 6 069 813.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 978.00 | | 19 978.00 | 19 978.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 344 420.00 | | 10 344 420.00 | 10 344 420.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 472 080 235.00 | 166 628 492.00 | 305 451 743.00 | 472 080 235.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 114 400 000.00 | 114 400 000.00 | | 114 400 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 31 525 829.00 | 31 525 829.00 | | 31 525 829.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 11 440 000.00 | 11 440 000.00 | | 11 440 000.00 |
DH Report à nouveau | 30 385 307.00 | 27 129 225.00 | | 30 385 307.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 262 688.00 | 11 256 083.00 | | 13 262 688.00 |
DK Provisions réglementées | 32 282 665.00 | 29 712 464.00 | | 32 282 665.00 |
DL TOTAL (I) | 233 296 489.00 | 225 463 600.00 | | 233 296 489.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 050 000.00 | 1 050 000.00 | | 1 050 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 050 000.00 | 1 050 000.00 | | 1 050 000.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 21 638 750.00 | 21 638 750.00 | | 21 638 750.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 144 649.00 | 145 122.00 | | 144 649.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 101 042.00 | 76 610.00 | | 101 042.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 340 122.00 | 669 900.00 | | 1 340 122.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 736 335.00 | 469 961.00 | | 736 335.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 730 099.00 | 304 033.00 | | 730 099.00 |
EA Autres dettes | 46 412 883.00 | 1 147 361.00 | | 46 412 883.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 375.00 | | | 1 375.00 |
EC TOTAL (IV) | 71 105 254.00 | 24 451 737.00 | | 71 105 254.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 305 451 743.00 | 250 965 338.00 | | 305 451 743.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 36 628 487.00 | | 36 628 487.00 | 36 628 487.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 36 628 487.00 | | 36 628 487.00 | 36 628 487.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 019 679.00 | |
FQ Autres produits | | | 469.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 41 648 634.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 187 429.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 250 483.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 792 114.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 400 000.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 630 042.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 018 592.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 006 250.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 006 250.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 006 231.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 012 361.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 87 444.00 | 1 048 824.00 | | 87 444.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 151 400.00 | 2 091 400.00 | | 2 151 400.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 183 623.00 | 121 963.00 | | 183 623.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 422 467.00 | 3 262 187.00 | | 2 422 467.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 598.00 | 7 117.00 | | 3 598.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 289 260.00 | 704 073.00 | | 1 289 260.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 753 824.00 | 2 757 000.00 | | 2 753 824.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 046 682.00 | 3 468 190.00 | | 4 046 682.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 624 215.00 | -206 003.00 | | -1 624 215.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 125 458.00 | 4 505 985.00 | | 5 125 458.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 44 071 120.00 | 40 758 892.00 | | 44 071 120.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 808 432.00 | 29 502 809.00 | | 30 808 432.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 262 688.00 | 11 256 083.00 | | 13 262 688.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 367 387 894.00 | | 102 857 418.00 | 367 387 894.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 23 934.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 23 934.00 | 89 425 826.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 509 496.00 | 461 735 815.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 485 563.00 | 372 309 989.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 367 294 509.00 | | 13 501 043.00 | 367 294 509.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 93 385.00 | | 89 356 375.00 | 93 385.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 152 520 200.00 | 9 792 114.00 | 2 329 822.00 | 152 520 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 152 520 200.00 | 9 792 114.00 | 2 329 822.00 | 152 520 200.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 29 712 464.00 | 2 753 824.00 | 183 623.00 | 29 712 464.00 |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 050 000.00 | | | 1 050 000.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 10 255 000.00 | 1 400 000.00 | 5 009 000.00 | 10 255 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 255 000.00 | 1 400 000.00 | 5 009 000.00 | 10 255 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 017 464.00 | 4 153 824.00 | 5 192 623.00 | 41 017 464.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 400 000.00 | 5 009 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 753 824.00 | 183 623.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 21 638 750.00 | 638 750.00 | 21 000 000.00 | 21 638 750.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 144 649.00 | 144 649.00 | | 144 649.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 340 122.00 | 1 340 122.00 | | 1 340 122.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 730 099.00 | 730 099.00 | | 730 099.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 135 103.00 | 1 135 103.00 | | 1 135 103.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 375.00 | 1 375.00 | | 1 375.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 89 300 000.00 | 89 300 000.00 | | 89 300 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 125 326.00 | 125 326.00 | | 125 326.00 |
UX Autres créances clients | 2 357 343.00 | 2 357 343.00 | | 2 357 343.00 |
VB T. V. A. | 1 009 971.00 | 1 009 971.00 | | 1 009 971.00 |
VI Groupe et associés | 45 277 780.00 | 45 277 780.00 | | 45 277 780.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 26 711.00 | 26 711.00 | | 26 711.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 86 024.00 | 86 024.00 | | 86 024.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 651.00 | 15 651.00 | | 15 651.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 978.00 | 19 978.00 | | 19 978.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 854 981.00 | 92 854 981.00 | | 92 854 981.00 |
VW T.V.A. | 650 311.00 | 650 311.00 | | 650 311.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 71 004 212.00 | 50 004 212.00 | 21 000 000.00 | 71 004 212.00 |