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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 832.00 | 18 727.00 | 3 105.00 | 21 832.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 441 114.00 | | 441 114.00 | 441 114.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 499 945.00 | 18 727.00 | 481 218.00 | 499 945.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 403 218.00 | 19 550.00 | 383 668.00 | 403 218.00 |
BZ Autres créances | 146 647.00 | | 146 647.00 | 146 647.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 844.00 | | 844.00 | 844.00 |
CF Disponibilités | 554 034.00 | | 554 034.00 | 554 034.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 104 743.00 | 19 550.00 | 1 085 193.00 | 1 104 743.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 604 688.00 | 38 277.00 | 1 566 411.00 | 1 604 688.00 |
CU Autres participations | 999.00 | | 999.00 | 999.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | | | 770.00 |
DG Autres réserves | 1 598.00 | | | 1 598.00 |
DH Report à nouveau | 629 995.00 | | | 629 995.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 312.00 | | | 104 312.00 |
DL TOTAL (I) | 744 375.00 | | | 744 375.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 245 467.00 | | | 245 467.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 989.00 | | | 989.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 481 684.00 | | | 481 684.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 624.00 | | | 70 624.00 |
EA Autres dettes | 23 273.00 | | | 23 273.00 |
EC TOTAL (IV) | 822 036.00 | | | 822 036.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 566 411.00 | | | 1 566 411.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 616 560.00 | | | 616 560.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 467.00 | | | 5 467.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 427.00 | 2 363.00 | 6 063.00 | 22 427.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 427.00 | 2 363.00 | 6 063.00 | 22 427.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 32 025.00 | 19 550.00 | 32 025.00 | 32 025.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 025.00 | 19 550.00 | 32 025.00 | 32 025.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 025.00 | 19 550.00 | 32 025.00 | 32 025.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 989.00 | 989.00 | | 989.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 481 684.00 | 481 684.00 | | 481 684.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 624.00 | 70 624.00 | | 70 624.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 273.00 | 23 273.00 | | 23 273.00 |
UT Autres immobilisations financières | 447 114.00 | | 447 114.00 | 447 114.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 245 467.00 | 39 991.00 | 205 476.00 | 245 467.00 |
VS Charges constatées d’avance | 549 865.00 | 549 865.00 | | 549 865.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 996 979.00 | 549 865.00 | 447 114.00 | 996 979.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 822 036.00 | 616 560.00 | 205 476.00 | 822 036.00 |