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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 681 435.00 | | 681 435.00 | 681 435.00 |
AP Constructions | 1 751 711.00 | 1 248 341.00 | 503 371.00 | 1 751 711.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 907.00 | 1 723.00 | 4 184.00 | 5 907.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 160.00 | 105 715.00 | 20 445.00 | 126 160.00 |
AV Immobilisations en cours | 899 405.00 | | 899 405.00 | 899 405.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 32 760.00 | | 32 760.00 | 32 760.00 |
BH Autres immobilisations financières | 592.00 | | 592.00 | 592.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 135 405.00 | 1 355 779.00 | 1 779 626.00 | 3 135 405.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 4 413.00 | | 4 413.00 | 4 413.00 |
BZ Autres créances | 4 067 426.00 | | 4 067 426.00 | 4 067 426.00 |
CF Disponibilités | 329 630.00 | | 329 630.00 | 329 630.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 439.00 | | 4 439.00 | 4 439.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 405 908.00 | | 4 405 908.00 | 4 405 908.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 541 313.00 | 1 355 780.00 | 6 185 534.00 | 7 541 313.00 |
CU Autres participations | 569 600.00 | | 569 600.00 | 569 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 540 600.00 | 540 600.00 | | 540 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 54 060.00 | 54 060.00 | | 54 060.00 |
DG Autres réserves | 3 037 040.00 | 2 884 141.00 | | 3 037 040.00 |
DH Report à nouveau | 1 334 944.00 | 1 289 825.00 | | 1 334 944.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 185 212.00 | 152 899.00 | | 185 212.00 |
DL TOTAL (I) | 3 816 911.00 | 3 631 700.00 | | 3 816 911.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 948 234.00 | 1 157 488.00 | | 948 234.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 336 460.00 | 227 356.00 | | 1 336 460.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 777.00 | 41 766.00 | | 14 777.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 153.00 | 61 044.00 | | 69 153.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 463.00 | 2 463.00 | | 2 463.00 |
EA Autres dettes | | 9 265.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 368 623.00 | 1 496 918.00 | | 2 368 623.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 185 534.00 | 5 128 618.00 | | 6 185 534.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 212 503.00 | | | 212 503.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | | | 513 808.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 513 808.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 46 323.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 560 131.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 80 301.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 817.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 42 190.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 498.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 100 793.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 64 298.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 313 897.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 246 234.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 547.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 547.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 547.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 231 687.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 338.00 | | | 14 338.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 354 924.00 | | | 2 354 924.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 338.00 | | | 14 338.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 35.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 760.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 796.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 338.00 | -2 796.00 | | 14 338.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 60 813.00 | 52 592.00 | | 60 813.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 574 469.00 | 1 137 380.00 | | 574 469.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 389 257.00 | 984 481.00 | | 389 257.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 185 212.00 | 152 899.00 | | 185 212.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 134 813.00 | | 592.00 | 3 134 813.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 570 192.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 135 406.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 565 213.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 565 213.00 | | | 2 565 213.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 569 600.00 | | 592.00 | 569 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 254 986.00 | 100 793.00 | | 1 254 986.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 254 986.00 | 100 793.00 | | 1 254 986.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 72 775.00 | 72 775.00 | | 72 775.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 777.00 | 14 777.00 | | 14 777.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 379.00 | 379.00 | | 379.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 126.00 | 3 126.00 | | 3 126.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 60 813.00 | 60 813.00 | | 60 813.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 463.00 | 2 463.00 | | 2 463.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 299.00 | 4 299.00 | | 4 299.00 |
UT Autres immobilisations financières | 592.00 | | 592.00 | 592.00 |
UX Autres créances clients | 4 413.00 | 4 413.00 | | 4 413.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 55 587.00 | 55 587.00 | | 55 587.00 |
VB T. V. A. | 1 341.00 | 1 341.00 | | 1 341.00 |
VC Groupe et associés | 4 001 911.00 | 4 001 911.00 | | 4 001 911.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 416 010.00 | 255 025.00 | 1 090 947.00 | 1 416 010.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 948 234.00 | 948 234.00 | | 948 234.00 |
VI Groupe et associés | 1 263 685.00 | 1 263 685.00 | | 1 263 685.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 410.00 | 2 410.00 | | 2 410.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64 174.00 | 64 174.00 | | 64 174.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 439.00 | 4 439.00 | | 4 439.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 076 870.00 | 4 076 278.00 | 592.00 | 4 076 870.00 |
VW T.V.A. | 2 424.00 | 2 424.00 | | 2 424.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 368 623.00 | 2 368 623.00 | | 2 368 623.00 |