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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 935.00 | 935.00 | | 935.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 54 982.00 | 51 207.00 | 3 775.00 | 54 982.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 933.00 | 3 356.00 | 576.00 | 3 933.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 298.00 | 12 209.00 | 4 089.00 | 16 298.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 086.00 | | 2 086.00 | 2 086.00 |
BJ TOTAL (I) | 89 525.00 | 67 707.00 | 21 818.00 | 89 525.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 153.00 | | 3 153.00 | 3 153.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 274 970.00 | | 274 970.00 | 274 970.00 |
BZ Autres créances | 9 096.00 | | 9 096.00 | 9 096.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 187 284.00 | | 187 284.00 | 187 284.00 |
CF Disponibilités | 557 423.00 | | 557 423.00 | 557 423.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 834.00 | | 5 834.00 | 5 834.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 037 761.00 | | 1 037 761.00 | 1 037 761.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 127 287.00 | 67 707.00 | 1 059 579.00 | 1 127 287.00 |
CU Autres participations | 11 293.00 | | 11 293.00 | 11 293.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 40 604.00 | 483 453.00 | | 40 604.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 804 470.00 | 307 151.00 | | 804 470.00 |
DL TOTAL (I) | 853 459.00 | 798 989.00 | | 853 459.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 333.00 | 379.00 | | 1 333.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 729.00 | 13 896.00 | | 24 729.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 178 429.00 | 35 925.00 | | 178 429.00 |
EA Autres dettes | 1 630.00 | 723.00 | | 1 630.00 |
EC TOTAL (IV) | 206 121.00 | 50 922.00 | | 206 121.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 059 579.00 | 849 911.00 | | 1 059 579.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 206 121.00 | 50 922.00 | | 206 121.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 333.00 | 379.00 | | 1 333.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 80 648.00 | | 8 877.00 | 80 648.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 378.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 89 525.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 917.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 230.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 609.00 | | 5 308.00 | 50 609.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 661.00 | | 3 569.00 | 16 661.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 378.00 | | | 13 378.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 349.00 | 3 359.00 | | 64 349.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50 609.00 | 1 533.00 | | 50 609.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 740.00 | 1 826.00 | | 13 740.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 729.00 | 24 729.00 | | 24 729.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 178 429.00 | 178 429.00 | | 178 429.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 630.00 | 1 630.00 | | 1 630.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 086.00 | | 2 086.00 | 2 086.00 |
UX Autres créances clients | 274 970.00 | 274 970.00 | | 274 970.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 096.00 | 9 096.00 | | 9 096.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 834.00 | 5 834.00 | | 5 834.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 291 986.00 | 289 901.00 | 2 086.00 | 291 986.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 206 121.00 | 206 121.00 | | 206 121.00 |