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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 391 644.00 | 391 644.00 | | 391 644.00 |
BH Autres immobilisations financières | 577 630.00 | 75 600.00 | 502 030.00 | 577 630.00 |
BJ TOTAL (I) | 969 274.00 | 467 244.00 | 502 030.00 | 969 274.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 145 876.00 | 99 289.00 | 46 587.00 | 145 876.00 |
BZ Autres créances | 24 004 615.00 | | 24 004 615.00 | 24 004 615.00 |
CF Disponibilités | 1 079 572.00 | | 1 079 572.00 | 1 079 572.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 230 063.00 | 99 289.00 | 25 130 774.00 | 25 230 063.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 199 337.00 | 566 533.00 | 25 632 804.00 | 26 199 337.00 |
CR Parts à plus d’un an | 137 839.00 | | | 137 839.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 010 000.00 | | | 8 010 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 954 542.00 | | | 954 542.00 |
DD Réserve légale (1) | 801 000.00 | | | 801 000.00 |
DH Report à nouveau | 15 517 660.00 | | | 15 517 660.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 765 893.00 | | | -1 765 893.00 |
DL TOTAL (I) | 23 517 308.00 | | | 23 517 308.00 |
DP Provisions pour risques | 112 013.00 | | | 112 013.00 |
DR TOTAL (IV) | 112 013.00 | | | 112 013.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 234.00 | | | 8 234.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 256.00 | | | 133 256.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 861 994.00 | | | 1 861 994.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 003 483.00 | | | 2 003 483.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 632 804.00 | | | 25 632 804.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 995 250.00 | | | 1 995 250.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 33 783.00 | | 33 783.00 | 33 783.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 33 783.00 | | 33 783.00 | 33 783.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 258 611.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 292 395.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 904 419.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -2 542.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 331 088.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 147.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 287.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 311 399.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 004.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 257 440.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 257 440.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 297.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 297.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 257 143.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 238 139.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 256 388.00 | | | 1 256 388.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 188.00 | | | 8 188.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 315 608.00 | | | 17 315 608.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 518 127.00 | | | 1 518 127.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 841 923.00 | | | 18 841 923.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 309 328.00 | | | 1 309 328.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 575 107.00 | | | 18 575 107.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 884 435.00 | | | 19 884 435.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 042 512.00 | | | -1 042 512.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 961 520.00 | | | 1 961 520.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 391 757.00 | | | 21 391 757.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 157 651.00 | | | 23 157 651.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 765 893.00 | | | -1 765 893.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 550 425.00 | | | 19 550 425.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 207.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 18 578 207.00 | 577 630.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 581 151.00 | 969 274.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 391 644.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 944.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 391 644.00 | | | 391 644.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 944.00 | | | 2 944.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 155 837.00 | | | 19 155 837.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 341 194.00 | 51 287.00 | 837.00 | 341 194.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 340 357.00 | 51 287.00 | | 340 357.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 837.00 | | 837.00 | 837.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 75 600.00 | | | 75 600.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 630 140.00 | | 1 518 127.00 | 1 630 140.00 |
6T Sur comptes clients | 101 512.00 | | 2 223.00 | 101 512.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 177 112.00 | | 2 223.00 | 177 112.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 807 252.00 | | 1 520 350.00 | 1 807 252.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 518 127.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 234.00 | | 8 234.00 | 8 234.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 256.00 | 133 256.00 | | 133 256.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 861 994.00 | 1 861 994.00 | | 1 861 994.00 |
UT Autres immobilisations financières | 577 630.00 | | 577 630.00 | 577 630.00 |
UX Autres créances clients | 8 037.00 | 8 037.00 | | 8 037.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 137 839.00 | | 137 839.00 | 137 839.00 |
VB T. V. A. | 189 007.00 | 189 007.00 | | 189 007.00 |
VC Groupe et associés | 23 815 608.00 | 23 815 608.00 | | 23 815 608.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 728 121.00 | 24 012 652.00 | 715 470.00 | 24 728 121.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 003 483.00 | 1 995 250.00 | 8 234.00 | 2 003 483.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 728.00 | | | 7 728.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 866 099.00 | | | 866 099.00 |
ST Autres comptes | 32 359.00 | | | 32 359.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 631.00 | | | 4 631.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 330.00 | | | 1 330.00 |
YW Taxe professionnelle | -10 270.00 | | | -10 270.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | -2 541.00 | | | -2 541.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 904 419.00 | | | 904 419.00 |