| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 850 000.00 | | 850 000.00 | 850 000.00 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 623 540.00 | 390 752.00 | 232 788.00 | 623 540.00 |
BD Autres titres immobilisés | 18 044.00 | | 18 044.00 | 18 044.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 150.00 | | 23 150.00 | 23 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 514 944.00 | 390 752.00 | 1 124 192.00 | 1 514 944.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 274 963.00 | | 274 963.00 | 274 963.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 107 606.00 | | 107 606.00 | 107 606.00 |
BZ Autres créances | 1 841 118.00 | | 1 841 118.00 | 1 841 118.00 |
CF Disponibilités | 300 783.00 | | 300 783.00 | 300 783.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 869.00 | | 1 869.00 | 1 869.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 526 339.00 | | 2 526 339.00 | 2 526 339.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 041 286.00 | 390 752.00 | 3 650 531.00 | 4 041 286.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 037.00 | 80 037.00 | | 80 037.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 004.00 | 4 002.00 | | 8 004.00 |
DG Autres réserves | 2 256 614.00 | | | 2 256 614.00 |
DH Report à nouveau | | 1 862 186.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 174 929.00 | 398 430.00 | | 174 929.00 |
DL TOTAL (I) | 2 519 584.00 | 2 344 655.00 | | 2 519 584.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 467 201.00 | 594 148.00 | | 467 201.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 276 587.00 | 207 275.00 | | 276 587.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 277 787.00 | 417 802.00 | | 277 787.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 372.00 | 337 882.00 | | 84 372.00 |
EA Autres dettes | 25 000.00 | 29 647.00 | | 25 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 130 947.00 | 1 586 754.00 | | 1 130 947.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 650 531.00 | 3 931 409.00 | | 3 650 531.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 207 275.00 | | | 207 275.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 495 319.00 | |
FG Production vendue services | | | 37 536.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 532 855.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 236.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 555.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 538 646.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 852 370.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 47 463.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 735.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 151 829.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 192.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 139 345.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 114.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 489.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 15 303.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 289 841.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 248 805.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 731.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 731.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 731.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 239 074.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 8 367.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 742 021.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 742 021.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 11 414.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 000.00 | 317 009.00 | | 3 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 000.00 | 328 423.00 | | 3 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 000.00 | 413 598.00 | | -3 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 61 145.00 | 150 083.00 | | 61 145.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 538 646.00 | 2 442 373.00 | | 1 538 646.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 363 716.00 | 2 043 944.00 | | 1 363 716.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 174 929.00 | 398 430.00 | | 174 929.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 517 944.00 | | | 1 517 944.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 000.00 | 41 194.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 000.00 | 1 514 945.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 850 210.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 623 540.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 850 210.00 | | | 850 210.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 623 540.00 | | | 623 540.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 194.00 | | | 44 194.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 352 263.00 | 38 489.00 | | 352 263.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 352 263.00 | 38 489.00 | | 352 263.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 845.00 | | 610.00 | 2 845.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 845.00 | | 610.00 | 2 845.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 845.00 | | 610.00 | 2 845.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 277 787.00 | 277 787.00 | | 277 787.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 388.00 | 6 388.00 | | 6 388.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 614.00 | 8 614.00 | | 8 614.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 61 145.00 | 61 145.00 | | 61 145.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 150.00 | | 23 150.00 | 23 150.00 |
UX Autres créances clients | 107 402.00 | 107 402.00 | | 107 402.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 311.00 | 8 311.00 | | 8 311.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 205.00 | 205.00 | | 205.00 |
VB T. V. A. | 10 268.00 | 10 268.00 | | 10 268.00 |
VC Groupe et associés | 1 802 795.00 | 1 802 795.00 | | 1 802 795.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 467 201.00 | 129 692.00 | 337 509.00 | 467 201.00 |
VI Groupe et associés | 276 587.00 | 276 587.00 | | 276 587.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 463.00 | 5 463.00 | | 5 463.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 225.00 | 8 225.00 | | 8 225.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 592.00 | 22 592.00 | | 22 592.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 869.00 | 1 869.00 | | 1 869.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 973 743.00 | 1 950 593.00 | 23 150.00 | 1 973 743.00 |
VW T.V.A. | 153 482.00 | 153 482.00 | | 153 482.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 130 947.00 | 793 438.00 | 337 509.00 | 1 130 947.00 |