| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 127 600.00 | | 127 600.00 | 127 600.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 075.00 | 2 075.00 | | 2 075.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 239 342.00 | 235 212.00 | 4 129.00 | 239 342.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 873.00 | | 10 873.00 | 10 873.00 |
BJ TOTAL (I) | 379 891.00 | 237 287.00 | 142 603.00 | 379 891.00 |
BN En cours de production de biens | 52 911.00 | | 52 911.00 | 52 911.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 490.00 | | 490.00 | 490.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 904 375.00 | 20 000.00 | 884 375.00 | 904 375.00 |
BZ Autres créances | 460 696.00 | | 460 696.00 | 460 696.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 52 532.00 | | 52 532.00 | 52 532.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 925.00 | | 12 925.00 | 12 925.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 483 930.00 | 20 000.00 | 1 463 930.00 | 1 483 930.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 863 821.00 | 257 287.00 | 1 606 533.00 | 1 863 821.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 98 080.00 | 98 080.00 | | 98 080.00 |
DD Réserve légale (1) | 55 980.00 | 54 799.00 | | 55 980.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 140.00 | 166 180.00 | | 130 140.00 |
DL TOTAL (I) | 284 200.00 | 319 060.00 | | 284 200.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 209 973.00 | | | 209 973.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 541 369.00 | 279 417.00 | | 541 369.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 391.00 | 139 462.00 | | 108 391.00 |
EA Autres dettes | 462 599.00 | 35 240.00 | | 462 599.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 322 332.00 | 454 121.00 | | 1 322 332.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 606 533.00 | 773 182.00 | | 1 606 533.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 259 037.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 259 037.00 | |
FM Production stockée | | | 8 744.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 360.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 090.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 288 231.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 538 829.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 768.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 385 123.00 | |
FZ Charges sociales | | | 149 958.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 627.00 | |
GE Autres charges | | | 27.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 111 331.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 176 900.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 111.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 111.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 732.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 732.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -621.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 176 279.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 437.00 | 1 186.00 | | 18 437.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 437.00 | 1 186.00 | | 18 437.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 710.00 | 2 452.00 | | 16 710.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 710.00 | 2 452.00 | | 16 710.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 727.00 | -1 266.00 | | 1 727.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 47 865.00 | 65 345.00 | | 47 865.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 306 779.00 | 1 271 883.00 | | 1 306 779.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 176 639.00 | 1 105 702.00 | | 1 176 639.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 130 140.00 | 166 181.00 | | 130 140.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 385 747.00 | | | 385 747.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 874.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 856.00 | 379 891.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 129 675.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 856.00 | 239 342.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 129 675.00 | | | 129 675.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 245 198.00 | | | 245 198.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 874.00 | | 1.00 | 10 874.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 221 517.00 | 21 627.00 | 5 856.00 | 221 517.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 075.00 | | | 2 075.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 219 442.00 | 21 627.00 | 5 856.00 | 219 442.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 389 188.00 | 389 188.00 | | 389 188.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 163.00 | 46 163.00 | | 46 163.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 995.00 | 55 995.00 | | 55 995.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 462 599.00 | 462 599.00 | | 462 599.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 874.00 | | 10 874.00 | 10 874.00 |
UX Autres créances clients | 904 376.00 | 904 376.00 | | 904 376.00 |
VB T. V. A. | 91 576.00 | 91 576.00 | | 91 576.00 |
VI Groupe et associés | 209 973.00 | 209 973.00 | | 209 973.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 605.00 | 16 605.00 | | 16 605.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 233.00 | 6 233.00 | | 6 233.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 352 515.00 | 352 515.00 | | 352 515.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 925.00 | 12 925.00 | | 12 925.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 388 871.00 | 1 377 997.00 | 10 874.00 | 1 388 871.00 |
VW T.V.A. | 152 181.00 | 152 181.00 | | 152 181.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 322 333.00 | 1 322 333.00 | | 1 322 333.00 |