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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 680.00 | 1 680.00 | | 1 680.00 |
AH Fonds commercial | 165 000.00 | | 165 000.00 | 165 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 684.00 | 684.00 | | 684.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 877.00 | 106 648.00 | 29 229.00 | 135 877.00 |
BH Autres immobilisations financières | 211.00 | | 211.00 | 211.00 |
BJ TOTAL (I) | 303 451.00 | 109 012.00 | 194 439.00 | 303 451.00 |
BT Marchandises | 162 122.00 | | 162 122.00 | 162 122.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 92 830.00 | | 92 830.00 | 92 830.00 |
BZ Autres créances | 25 717.00 | | 25 717.00 | 25 717.00 |
CF Disponibilités | 189 594.00 | | 189 594.00 | 189 594.00 |
CJ TOTAL (II) | 470 262.00 | | 470 262.00 | 470 262.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 773 713.00 | 109 012.00 | 664 701.00 | 773 713.00 |
CP Parts à moins d’un an | 211.00 | | | 211.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 229 266.00 | 210 604.00 | | 229 266.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -116 872.00 | 18 663.00 | | -116 872.00 |
DL TOTAL (I) | 121 194.00 | 238 066.00 | | 121 194.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 236 055.00 | 55 138.00 | | 236 055.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 083.00 | 31 047.00 | | 11 083.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 253 048.00 | 230 318.00 | | 253 048.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 322.00 | 62 804.00 | | 43 322.00 |
EC TOTAL (IV) | 543 507.00 | 379 308.00 | | 543 507.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 664 701.00 | 617 374.00 | | 664 701.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 498 210.00 | 358 848.00 | | 498 210.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 173 744.00 | 26 684.00 | | 173 744.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 356 401.00 | | 1 150.00 | 356 401.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 211.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 54 100.00 | 303 451.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 524.00 | 166 680.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 53 575.00 | 136 561.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 167 204.00 | | | 167 204.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 188 986.00 | | 1 150.00 | 188 986.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 211.00 | | | 211.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 129 322.00 | 12 742.00 | 33 053.00 | 129 322.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 204.00 | | 524.00 | 2 204.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 127 118.00 | 12 742.00 | 32 529.00 | 127 118.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 253 048.00 | 253 048.00 | | 253 048.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 557.00 | 8 557.00 | | 8 557.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 077.00 | 18 077.00 | | 18 077.00 |
UT Autres immobilisations financières | 211.00 | 211.00 | | 211.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 324.00 | | | 324.00 |
VB T. V. A. | 5 797.00 | | | 5 797.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 173 744.00 | 173 744.00 | | 173 744.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 311.00 | 17 013.00 | 45 297.00 | 62 311.00 |
VI Groupe et associés | 11 083.00 | 11 083.00 | | 11 083.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 143.00 | | | 11 143.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 162.00 | | | 8 162.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 434.00 | | | 11 434.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 927.00 | 25 927.00 | | 25 927.00 |
VW T.V.A. | 16 427.00 | 16 427.00 | | 16 427.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 543 507.00 | 498 210.00 | 45 297.00 | 543 507.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |