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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 324.00 | 28 848.00 | 11 476.00 | 40 324.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 866.00 | 4 733.00 | 2 134.00 | 6 866.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 190.00 | 33 581.00 | 13 609.00 | 47 190.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 800.00 | | 7 800.00 | 7 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 136 585.00 | | 136 585.00 | 136 585.00 |
BZ Autres créances | 2 024.00 | | 2 024.00 | 2 024.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
CF Disponibilités | 159 733.00 | | 159 733.00 | 159 733.00 |
CH Charges constatées d’avance | 566.00 | | 566.00 | 566.00 |
CJ TOTAL (II) | 426 709.00 | | 426 709.00 | 426 709.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 473 899.00 | 33 581.00 | 440 319.00 | 473 899.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 132 720.00 | 119 544.00 | | 132 720.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 678.00 | 13 177.00 | | 14 678.00 |
DL TOTAL (I) | 156 199.00 | 141 520.00 | | 156 199.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67.00 | 50 045.00 | | 67.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 166 645.00 | 85 221.00 | | 166 645.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 863.00 | 35 614.00 | | 31 863.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 364.00 | 59 898.00 | | 61 364.00 |
EA Autres dettes | 15 846.00 | 15 846.00 | | 15 846.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 335.00 | 8 333.00 | | 8 335.00 |
EC TOTAL (IV) | 284 120.00 | 254 957.00 | | 284 120.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 440 319.00 | 396 478.00 | | 440 319.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 284 120.00 | 204 957.00 | | 284 120.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 740.00 | | 4 450.00 | 42 740.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 47 190.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 47 190.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 740.00 | | 4 450.00 | 42 740.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 009.00 | 5 572.00 | | 28 009.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 009.00 | 5 572.00 | | 28 009.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 863.00 | 31 863.00 | | 31 863.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 280.00 | 31 280.00 | | 31 280.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 872.00 | 872.00 | | 872.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 846.00 | 15 846.00 | | 15 846.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 335.00 | 8 335.00 | | 8 335.00 |
UX Autres créances clients | 136 585.00 | 136 585.00 | | 136 585.00 |
VB T. V. A. | 1 608.00 | 1 608.00 | | 1 608.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
VI Groupe et associés | 166 645.00 | 166 645.00 | | 166 645.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 417.00 | 417.00 | | 417.00 |
VS Charges constatées d’avance | 566.00 | 566.00 | | 566.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 139 176.00 | 139 176.00 | | 139 176.00 |
VW T.V.A. | 29 035.00 | 29 035.00 | | 29 035.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 284 120.00 | 284 120.00 | | 284 120.00 |