| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 433.00 | 3 400.00 | 33.00 | 3 433.00 |
AH Fonds commercial | 242 013.00 | | 242 013.00 | 242 013.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 794.00 | 91 167.00 | 20 627.00 | 111 794.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 511.00 | | 14 511.00 | 14 511.00 |
BJ TOTAL (I) | 371 750.00 | 94 567.00 | 277 183.00 | 371 750.00 |
BT Marchandises | 276 143.00 | | 276 143.00 | 276 143.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 843.00 | | 843.00 | 843.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 077.00 | | 19 077.00 | 19 077.00 |
BZ Autres créances | 71 637.00 | | 71 637.00 | 71 637.00 |
CF Disponibilités | 13 839.00 | | 13 839.00 | 13 839.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 642.00 | | 11 642.00 | 11 642.00 |
CJ TOTAL (II) | 393 181.00 | | 393 181.00 | 393 181.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 764 932.00 | 94 567.00 | 670 365.00 | 764 932.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 170 000.00 | 170 000.00 | | 170 000.00 |
DH Report à nouveau | -10 716.00 | -39 292.00 | | -10 716.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 804.00 | 28 576.00 | | 1 804.00 |
DJ Subventions d’investissement | 244.00 | 1 812.00 | | 244.00 |
DL TOTAL (I) | 161 332.00 | 161 095.00 | | 161 332.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 166 228.00 | 193 162.00 | | 166 228.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 181 806.00 | 288 266.00 | | 181 806.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 124.00 | 156.00 | | 124.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 657.00 | 157 157.00 | | 121 657.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 082.00 | 45 873.00 | | 39 082.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 893.00 | | |
EA Autres dettes | 137.00 | | | 137.00 |
EC TOTAL (IV) | 509 033.00 | 686 506.00 | | 509 033.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 670 365.00 | 847 601.00 | | 670 365.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 211 244.00 | 541 935.00 | | 211 244.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21 771.00 | 122.00 | | 21 771.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 807 032.00 | |
FG Production vendue services | | | 2 211.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 809 243.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 836.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 208.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 817 287.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 521 345.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 25 380.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 099.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 96 656.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 734.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 143 581.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 865.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 671.00 | |
GE Autres charges | | | 6 969.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 873 300.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -56 013.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 751.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 751.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -751.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -56 764.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 57 000.00 | | | 57 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 568.00 | 1 568.00 | | 1 568.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 58 568.00 | 1 568.00 | | 58 568.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 108.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 108.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 58 568.00 | 1 460.00 | | 58 568.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 875 855.00 | 926 701.00 | | 875 855.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 874 051.00 | 898 125.00 | | 874 051.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 804.00 | 28 576.00 | | 1 804.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 371 315.00 | | 480.00 | 371 315.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 45.00 | 14 511.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45.00 | 371 750.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 245 446.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 111 794.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 245 446.00 | | | 245 446.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 111 794.00 | | | 111 794.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 076.00 | | 480.00 | 14 076.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 896.00 | 11 671.00 | | 82 896.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 185.00 | 214.00 | | 3 185.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 710.00 | 11 457.00 | | 79 710.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 657.00 | 121 657.00 | | 121 657.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 082.00 | 39 082.00 | | 39 082.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 181 943.00 | 5 497.00 | 176 446.00 | 181 943.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 511.00 | | 14 511.00 | 14 511.00 |
UX Autres créances clients | 19 077.00 | 19 077.00 | | 19 077.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 771.00 | 21 771.00 | | 21 771.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 144 458.00 | 23 239.00 | 110 602.00 | 144 458.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 564.00 | | | 48 564.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 71 637.00 | 71 637.00 | | 71 637.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 642.00 | 11 642.00 | | 11 642.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 867.00 | 102 356.00 | 14 511.00 | 116 867.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 508 909.00 | 211 244.00 | 287 048.00 | 508 909.00 |