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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 52 619.00 | 37 357.00 | 15 262.00 | 52 619.00 |
AH Fonds commercial | 97 567.00 | | 97 567.00 | 97 567.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 300.00 | 6 300.00 | | 6 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 319 476.00 | 177 607.00 | 141 868.00 | 319 476.00 |
BH Autres immobilisations financières | 615.00 | | 615.00 | 615.00 |
BJ TOTAL (I) | 476 832.00 | 221 265.00 | 255 567.00 | 476 832.00 |
BP En cours de production de services | 17 085.00 | | 17 085.00 | 17 085.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 381 363.00 | 8 491.00 | 372 871.00 | 381 363.00 |
BZ Autres créances | 99 454.00 | | 99 454.00 | 99 454.00 |
CF Disponibilités | 47 495.00 | | 47 495.00 | 47 495.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 628.00 | | 45 628.00 | 45 628.00 |
CJ TOTAL (II) | 591 026.00 | 8 491.00 | 582 535.00 | 591 026.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 067 859.00 | 229 756.00 | 838 102.00 | 1 067 859.00 |
CU Autres participations | 253.00 | | 253.00 | 253.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 44 860.00 | | | 44 860.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 082.00 | | | 55 082.00 |
DL TOTAL (I) | 231 943.00 | | | 231 943.00 |
DP Provisions pour risques | 52 728.00 | | | 52 728.00 |
DR TOTAL (IV) | 52 728.00 | | | 52 728.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 188 141.00 | | | 188 141.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 058.00 | | | 18 058.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 040.00 | | | 119 040.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 211 558.00 | | | 211 558.00 |
EA Autres dettes | 16 632.00 | | | 16 632.00 |
EC TOTAL (IV) | 553 430.00 | | | 553 430.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 838 102.00 | | | 838 102.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 409 668.00 | | | 409 668.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 257 748.00 | | 1 257 748.00 | 1 257 748.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 257 748.00 | | 1 257 748.00 | 1 257 748.00 |
FM Production stockée | | | 6 210.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 326.00 | |
FQ Autres produits | | | 256.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 267 540.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 377 097.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 208.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 546 483.00 | |
FZ Charges sociales | | | 201 039.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 227.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 491.00 | |
GE Autres charges | | | 386.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 193 934.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 73 606.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 786.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 786.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 421.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 421.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 634.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 971.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 501.00 | | | 2 501.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 23 726.00 | | | 23 726.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 207.00 | | | 207.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60.00 | | | 60.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60.00 | | | 60.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -60.00 | | | -60.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 829.00 | | | 15 829.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 268 327.00 | | | 1 268 327.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 213 244.00 | | | 1 213 244.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 082.00 | | | 55 082.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 42 001.00 | | | 42 001.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 349 046.00 | | 127 787.00 | 349 046.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 869.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 476 832.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 156 487.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 319 476.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 152 507.00 | | 3 980.00 | 152 507.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 195 882.00 | | 123 594.00 | 195 882.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 656.00 | | 213.00 | 656.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 181 037.00 | 40 228.00 | | 181 037.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 099.00 | 12 559.00 | | 31 099.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 149 938.00 | 27 669.00 | | 149 938.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | | | 8.00 | |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 52 729.00 | | | 52 729.00 |
7C TOTAL GENERAL | 52 729.00 | | | 52 729.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 040.00 | 119 040.00 | | 119 040.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 211 559.00 | 211 559.00 | | 211 559.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 691.00 | 34 691.00 | | 34 691.00 |
UT Autres immobilisations financières | 615.00 | | 615.00 | 615.00 |
UX Autres créances clients | 381 363.00 | 381 363.00 | | 381 363.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 188 141.00 | 44 379.00 | 122 908.00 | 188 141.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 113 152.00 | | | 113 152.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 164 885.00 | | | 164 885.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 99 454.00 | 99 454.00 | | 99 454.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 628.00 | 45 628.00 | | 45 628.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 527 061.00 | 526 446.00 | 615.00 | 527 061.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 553 431.00 | 409 668.00 | 122 908.00 | 553 431.00 |