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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 983.00 | 1 383.00 | 12 600.00 | 13 983.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 665 379.00 | 41 383.00 | 1 623 996.00 | 1 665 379.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
BZ Autres créances | 61 161.00 | | 61 161.00 | 61 161.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 650 000.00 | | 1 650 000.00 | 1 650 000.00 |
CF Disponibilités | 128 024.00 | | 128 024.00 | 128 024.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 008.00 | | 1 008.00 | 1 008.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 864 193.00 | | 1 864 193.00 | 1 864 193.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 529 572.00 | 41 383.00 | 3 488 189.00 | 3 529 572.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 650 896.00 | 40 000.00 | 1 610 896.00 | 1 650 896.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 261 240.00 | 261 240.00 | | 261 240.00 |
DD Réserve légale (1) | 55 781.00 | 55 781.00 | | 55 781.00 |
DG Autres réserves | | 1 331 532.00 | | |
DH Report à nouveau | -61 459.00 | | | -61 459.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 329 699.00 | -61 459.00 | | 2 329 699.00 |
DL TOTAL (I) | 2 585 261.00 | 1 587 094.00 | | 2 585 261.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 851 128.00 | 691.00 | | 851 128.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 566.00 | 2 995.00 | | 2 566.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 234.00 | 1 293.00 | | 49 234.00 |
EC TOTAL (IV) | 902 928.00 | 4 979.00 | | 902 928.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 488 189.00 | 1 592 073.00 | | 3 488 189.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 144 830.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 144 830.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 144 830.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 109 232.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -254.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 79 030.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 383.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 189 392.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -44 563.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 252 843.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 252 843.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 208 281.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 768 441.00 | 103 034.00 | | 2 768 441.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 600 253.00 | 99 660.00 | | 600 253.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 168 188.00 | 3 374.00 | | 2 168 188.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 46 770.00 | | | 46 770.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 166 114.00 | 125 179.00 | | 3 166 114.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 836 415.00 | 186 638.00 | | 836 415.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 329 699.00 | -61 459.00 | | 2 329 699.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 163 635.00 | | 1 101 997.00 | 1 163 635.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 600 253.00 | 1 651 396.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 600 253.00 | 1 665 379.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 983.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 983.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 163 635.00 | | 1 088 014.00 | 1 163 635.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 383.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 383.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 566.00 | 2 566.00 | | 2 566.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 234.00 | 49 234.00 | | 49 234.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
UX Autres créances clients | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
VI Groupe et associés | 851 128.00 | 851 128.00 | | 851 128.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 161.00 | 61 161.00 | | 61 161.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 008.00 | 1 008.00 | | 1 008.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 669.00 | 86 169.00 | 500.00 | 86 669.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 902 928.00 | 902 928.00 | | 902 928.00 |