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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 869.00 | 9 869.00 | | 9 869.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 548.00 | 11 365.00 | 183.00 | 11 548.00 |
BF Prêts | 29 203.00 | | 29 203.00 | 29 203.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 070.00 | | 18 070.00 | 18 070.00 |
BJ TOTAL (I) | 68 690.00 | 21 234.00 | 47 456.00 | 68 690.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 507.00 | | 37 507.00 | 37 507.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 359 724.00 | 678 616.00 | 3 681 108.00 | 4 359 724.00 |
BZ Autres créances | 1 437 078.00 | 186 365.00 | 1 250 713.00 | 1 437 078.00 |
CF Disponibilités | 344 452.00 | | 344 452.00 | 344 452.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 6 178 761.00 | 864 981.00 | 5 313 780.00 | 6 178 761.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 247 451.00 | 886 215.00 | 5 361 236.00 | 6 247 451.00 |
CP Parts à moins d’un an | 47 273.00 | | | 47 273.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 24 774.00 | 24 774.00 | | 24 774.00 |
DH Report à nouveau | -7 234 441.00 | 298 873.00 | | -7 234 441.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -495 676.00 | -7 533 315.00 | | -495 676.00 |
DL TOTAL (I) | -7 430 343.00 | -6 934 667.00 | | -7 430 343.00 |
DP Provisions pour risques | 459 294.00 | 2 371 048.00 | | 459 294.00 |
DR TOTAL (IV) | 459 294.00 | 2 371 048.00 | | 459 294.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 581.00 | 8 429.00 | | 2 581.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 483 395.00 | 7 819 799.00 | | 10 483 395.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 836 500.00 | 1 274 706.00 | | 1 836 500.00 |
EA Autres dettes | 9 810.00 | 785 062.00 | | 9 810.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 332 285.00 | 9 887 997.00 | | 12 332 285.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 361 236.00 | 5 324 378.00 | | 5 361 236.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 332 285.00 | 9 887 997.00 | | 12 332 285.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 460 353.00 | | 7 460 353.00 | 7 460 353.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 460 353.00 | | 7 460 353.00 | 7 460 353.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 191 897.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 652 256.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 784 337.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 41 671.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 273 228.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 613.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 061 811.00 | |
FZ Charges sociales | | | 610 503.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 463.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 256 248.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 071 890.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -419 634.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 1 240.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 80 085.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 550.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 550.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 550.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -505 029.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 403.00 | 164 913.00 | | 10 403.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 403.00 | 164 913.00 | | 10 403.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 050.00 | 57 971.00 | | 1 050.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 050.00 | 57 971.00 | | 1 050.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 353.00 | 106 943.00 | | 9 353.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 663 899.00 | 5 948 222.00 | | 9 663 899.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 159 575.00 | 13 481 537.00 | | 10 159 575.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -495 676.00 | -7 533 315.00 | | -495 676.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 55 520.00 | | 18 170.00 | 55 520.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 5 000.00 | | 47 273.00 | 5 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 000.00 | | 68 690.00 | 5 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 418.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 418.00 | | | 21 418.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 103.00 | | 18 170.00 | 34 103.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 771.00 | 463.00 | | 20 771.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 771.00 | 463.00 | | 20 771.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 371 048.00 | 256 248.00 | 2 168 003.00 | 2 371 048.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 371 048.00 | 256 248.00 | 2 168 003.00 | 2 371 048.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 483 395.00 | 10 483 395.00 | | 10 483 395.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 117 714.00 | 117 714.00 | | 117 714.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 386 916.00 | 386 916.00 | | 386 916.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 810.00 | 9 810.00 | | 9 810.00 |
UP Prêts | 29 203.00 | 29 203.00 | | 29 203.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 070.00 | 18 070.00 | | 18 070.00 |
UX Autres créances clients | 3 545 576.00 | 3 545 576.00 | | 3 545 576.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 814 148.00 | 814 148.00 | | 814 148.00 |
VB T. V. A. | 912 011.00 | 912 011.00 | | 912 011.00 |
VC Groupe et associés | 305 360.00 | 305 360.00 | | 305 360.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 581.00 | 2 581.00 | | 2 581.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 662.00 | 13 662.00 | | 13 662.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 219 706.00 | 219 706.00 | | 219 706.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 844 074.00 | 5 844 074.00 | | 5 844 074.00 |
VW T.V.A. | 1 318 208.00 | 1 318 208.00 | | 1 318 208.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 332 285.00 | 12 332 285.00 | | 12 332 285.00 |