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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 30 000.00 | 6 545.00 | 23 455.00 | 30 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 18 672.00 | 10 451.00 | 8 221.00 | 18 672.00 |
040 Immobilisations financières | 284 715.00 | | 284 715.00 | 284 715.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 333 388.00 | 16 996.00 | 316 392.00 | 333 388.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 15 015.00 | | 15 015.00 | 15 015.00 |
072 Créances – Autres | 143 031.00 | | 143 031.00 | 143 031.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 186 100.00 | | 186 100.00 | 186 100.00 |
084 Disponibilités | 89 667.00 | | 89 667.00 | 89 667.00 |
092 Charges constatées d’avance | 632.00 | | 632.00 | 632.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 434 445.00 | | 434 445.00 | 434 445.00 |
110 Total général Actif | 767 833.00 | 16 996.00 | 750 837.00 | 767 833.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 300 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 15 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 270 337.00 | |
134 Report à nouveau | | | 107 667.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 49 267.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 742 271.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 220.00 | |
172 Autres dettes | | | 3 346.00 | |
176 Total des dettes | | | 8 566.00 | |
180 Total général Passif | | | 750 837.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 28 926.00 | | | 28 926.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 43 369.00 | | | 43 369.00 |
230 Autres produits | 6.00 | | | 6.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 43 374.00 | | | 43 374.00 |
242 Autres charges externes. | 16 727.00 | | | 16 727.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 421.00 | | | 421.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 715.00 | | | 715.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 410.00 | 4.00 | | 4 410.00 |
262 Autres charges | 9 469.00 | | | 9 469.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 31 321.00 | | | 31 321.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 053.00 | | | 12 053.00 |
280 Produits financiers | 39 901.00 | | | 39 901.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 687.00 | | | 2 687.00 |
310 Bénéfice ou perte | 49 267.00 | | | 49 267.00 |