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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 632.00 | 6 362.00 | 270.00 | 6 632.00 |
AN Terrains | 15 547.00 | 6 283.00 | 9 264.00 | 15 547.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 620.00 | 312.00 | 308.00 | 620.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 460.00 | 59 106.00 | 64 354.00 | 123 460.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 149 259.00 | 72 062.00 | 77 197.00 | 149 259.00 |
BT Marchandises | 39 341.00 | | 39 341.00 | 39 341.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 190 620.00 | | 190 620.00 | 190 620.00 |
BZ Autres créances | 1 956.00 | | 1 956.00 | 1 956.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 52 184.00 | | 52 184.00 | 52 184.00 |
CF Disponibilités | 564 213.00 | | 564 213.00 | 564 213.00 |
CJ TOTAL (II) | 848 314.00 | | 848 314.00 | 848 314.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 997 573.00 | 72 062.00 | 925 511.00 | 997 573.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 247.00 | 4 944.00 | | 6 247.00 |
DG Autres réserves | 312 590.00 | 297 846.00 | | 312 590.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 374.00 | 26 056.00 | | 40 374.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 747.00 | 5 189.00 | | 4 747.00 |
DL TOTAL (I) | 463 959.00 | 434 036.00 | | 463 959.00 |
DQ Provisions pour charges | | 6 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 6 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 247.00 | | | 14 247.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 590.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 347 462.00 | 273 350.00 | | 347 462.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 246.00 | 75 950.00 | | 91 246.00 |
EA Autres dettes | 8 598.00 | 637.00 | | 8 598.00 |
EC TOTAL (IV) | 461 553.00 | 350 528.00 | | 461 553.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 925 511.00 | 790 563.00 | | 925 511.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 461 553.00 | 350 528.00 | | 461 553.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 144 334.00 | | 4 925.00 | 144 334.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 149 259.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 632.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 139 627.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 632.00 | | | 6 632.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 134 702.00 | | 4 925.00 | 134 702.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 773.00 | 19 288.00 | | 52 773.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 190.00 | 172.00 | | 6 190.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 584.00 | 19 116.00 | | 46 584.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
6T Sur comptes clients | | 2 383.00 | 2 383.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 383.00 | 2 383.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 6 000.00 | 2 383.00 | 8 383.00 | 6 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 6 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 347 462.00 | 347 462.00 | | 347 462.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 373.00 | 8 373.00 | | 8 373.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 636.00 | 72 636.00 | | 72 636.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 598.00 | 8 598.00 | | 8 598.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 190 620.00 | 190 620.00 | | 190 620.00 |
VB T. V. A. | 1 305.00 | 1 305.00 | | 1 305.00 |
VI Groupe et associés | 17 250.00 | 17 250.00 | | 17 250.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 163.00 | 163.00 | | 163.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 204.00 | 1 204.00 | | 1 204.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 489.00 | 489.00 | | 489.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 195 576.00 | 195 576.00 | | 195 576.00 |
VW T.V.A. | 6 029.00 | 6 029.00 | | 6 029.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 461 553.00 | 461 553.00 | | 461 553.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 705.00 | 17 571.00 | | 12 705.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 020.00 | 6 440.00 | | 7 020.00 |
ST Autres comptes | 46 467.00 | 53 756.00 | | 46 467.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 33 242.00 | 33 282.00 | | 33 242.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 404.00 | 1 464.00 | | 1 404.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 109.00 | 19 035.00 | | 14 109.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 380 672.00 | 393 254.00 | | 380 672.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 295 985.00 | 302 946.00 | | 295 985.00 |
ZE Dividendes | 10 009.00 | | | 10 009.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 86 729.00 | 93 478.00 | | 86 729.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |