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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 696 255.00 | 10 811 723.00 | 884 532.00 | 11 696 255.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 298 668.00 | 5 076.00 | 1 293 593.00 | 1 298 668.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 865.00 | 18 865.00 | | 18 865.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 628.00 | 21 159.00 | 2 469.00 | 23 628.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 022.00 | 3 306.00 | 28 716.00 | 32 022.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 069 438.00 | 10 860 128.00 | 2 209 309.00 | 13 069 438.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 027.00 | | 18 027.00 | 18 027.00 |
BZ Autres créances | 224 243.00 | | 224 243.00 | 224 243.00 |
CF Disponibilités | 387 107.00 | | 387 107.00 | 387 107.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 008.00 | | 2 008.00 | 2 008.00 |
CJ TOTAL (II) | 631 384.00 | | 631 384.00 | 631 384.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 700 822.00 | 10 860 128.00 | 2 840 693.00 | 13 700 822.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 000.00 | | | 46 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 600.00 | | | 4 600.00 |
DH Report à nouveau | 918 905.00 | | | 918 905.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 178 840.00 | | | 178 840.00 |
DJ Subventions d’investissement | 976 226.00 | | | 976 226.00 |
DL TOTAL (I) | 2 124 572.00 | | | 2 124 572.00 |
DN Avances conditionnées | 195 220.00 | | | 195 220.00 |
DO TOTAL (II) | 195 220.00 | | | 195 220.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92 610.00 | | | 92 610.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 128 546.00 | | | 128 546.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 025.00 | | | 80 025.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 092.00 | | | 49 092.00 |
EA Autres dettes | 28 379.00 | | | 28 379.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 142 250.00 | | | 142 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 520 902.00 | | | 520 902.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 840 693.00 | | | 2 840 693.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 520 902.00 | | | 520 902.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 51 584.00 | | | 51 584.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 773.00 | | 4 773.00 | 4 773.00 |
FG Production vendue services | 58 499.00 | | 58 499.00 | 58 499.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 63 273.00 | | 63 273.00 | 63 273.00 |
FN Production immobilisée | | | 1 093 071.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 397.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 940.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 161 680.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 489 969.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 225.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 379 503.00 | |
FZ Charges sociales | | | 186 824.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 653.00 | |
GE Autres charges | | | 127 378.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 199 552.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -37 872.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 41 276.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 510.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 510.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 510.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 106.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 397.00 | | | 1 397.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 300.00 | | | 4 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 300.00 | | | 4 300.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 220.00 | | | 1 220.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 031.00 | | | 1 031.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 251.00 | | | 2 251.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 049.00 | | | 2 049.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -180 897.00 | | | -180 897.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 207 257.00 | | | 1 207 257.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 028 416.00 | | | 1 028 416.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 178 840.00 | | | 178 840.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 814.00 | | | 5 814.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 036 398.00 | | 1 061 371.00 | 12 036 398.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 27 300.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 27 300.00 | 32 022.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 331.00 | 13 069 438.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 031.00 | 12 994 923.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 492.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 977 884.00 | | 1 018 071.00 | 11 977 884.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 492.00 | | | 42 492.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 022.00 | | 43 300.00 | 16 022.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 717 046.00 | 2 654.00 | | 10 717 046.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 678 016.00 | 1 660.00 | | 10 678 016.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 029.00 | 994.00 | | 39 029.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 3 306.00 | | | 3 306.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 137 123.00 | | | 137 123.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 140 429.00 | | | 140 429.00 |
7C TOTAL GENERAL | 140 429.00 | | | 140 429.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 046.00 | 6 046.00 | | 6 046.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 025.00 | 80 025.00 | | 80 025.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 622.00 | 46 622.00 | | 46 622.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 379.00 | 28 379.00 | | 28 379.00 |
8L Produits constatés d’avance | 142 250.00 | 142 250.00 | | 142 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 022.00 | | 32 022.00 | 32 022.00 |
UX Autres créances clients | 18 027.00 | 18 027.00 | | 18 027.00 |
VB T. V. A. | 30 290.00 | 30 290.00 | | 30 290.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 51 584.00 | 51 584.00 | | 51 584.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 026.00 | 41 026.00 | | 41 026.00 |
VI Groupe et associés | 122 500.00 | 122 500.00 | | 122 500.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 216.00 | | | 18 216.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 922.00 | | | 52 922.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 193 525.00 | 193 525.00 | | 193 525.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 428.00 | 428.00 | | 428.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 008.00 | 2 008.00 | | 2 008.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 276 299.00 | 244 277.00 | 32 022.00 | 276 299.00 |
VW T.V.A. | 2 311.00 | 2 311.00 | | 2 311.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 520 902.00 | 520 902.00 | | 520 902.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 225.00 | | | 13 225.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 796.00 | | | 21 796.00 |
ST Autres comptes | 149 163.00 | | | 149 163.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 184 914.00 | | | 184 914.00 |
YT Sous‐traitance | 134 096.00 | | | 134 096.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 225.00 | | | 13 225.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 29 738.00 | | | 29 738.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 95 460.00 | | | 95 460.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 489 969.00 | | | 489 969.00 |