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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BZ Autres créances | 7 226.00 | | 7 226.00 | 7 226.00 |
CF Disponibilités | 691 534.00 | | 691 534.00 | 691 534.00 |
CJ TOTAL (II) | 698 760.00 | | 698 760.00 | 698 760.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 698 760.00 | | 698 760.00 | 698 760.00 |
CR Parts à plus d’un an | 9 169.00 | | | 9 169.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 048 375.00 | | | -1 048 375.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 606.00 | | | -25 606.00 |
DL TOTAL (I) | -743 981.00 | | | -743 981.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 437 640.00 | | | 1 437 640.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 100.00 | | | 5 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 442 740.00 | | | 1 442 740.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 698 760.00 | | | 698 760.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 442 740.00 | | | 1 442 740.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 181.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 181.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 181.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 904.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 904.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 904.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 723.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 902.00 | | | 902.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 902.00 | | | 902.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27 230.00 | | | 27 230.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 230.00 | | | 27 230.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -26 328.00 | | | -26 328.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 806.00 | | | 6 806.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 412.00 | | | 32 412.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -25 606.00 | | | -25 606.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 100.00 | 5 100.00 | | 5 100.00 |
VB T. V. A. | 5 735.00 | 5 735.00 | | 5 735.00 |
VI Groupe et associés | 1 437 640.00 | 1 437 640.00 | | 1 437 640.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 660.00 | 1 491.00 | 9 169.00 | 10 660.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 395.00 | 7 226.00 | 9 169.00 | 16 395.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 442 740.00 | 1 442 740.00 | | 1 442 740.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 181.00 | | | 5 181.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 780.00 | | | 780.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 181.00 | | | 5 181.00 |