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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 298 330.00 | | 298 330.00 | 298 330.00 |
028 Immobilisations corporelles | 90 050.00 | 16 231.00 | 73 819.00 | 90 050.00 |
040 Immobilisations financières | 4 004.00 | | 4 004.00 | 4 004.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 392 384.00 | 16 231.00 | 376 152.00 | 392 384.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 270.00 | | 270.00 | 270.00 |
060 Stock marchandises | 5 830.00 | | 5 830.00 | 5 830.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 565.00 | | 565.00 | 565.00 |
072 Créances – Autres | 19 090.00 | | 19 090.00 | 19 090.00 |
084 Disponibilités | 99 957.00 | | 99 957.00 | 99 957.00 |
092 Charges constatées d’avance | 212.00 | | 212.00 | 212.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 125 925.00 | | 125 925.00 | 125 925.00 |
110 Total général Actif | 518 309.00 | 16 231.00 | 502 077.00 | 518 309.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 700.00 | |
126 Réserve légale | | | 770.00 | |
132 Autres réserves | | | 123 316.00 | |
134 Report à nouveau | | | -14 827.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 44 621.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 161 579.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 297 348.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 977.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 938.00 | | |
172 Autres dettes | | | 28 173.00 | |
176 Total des dettes | | | 340 498.00 | |
180 Total général Passif | | | 502 077.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 392 384.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 250 191.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 332 688.00 | | | 332 688.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 835.00 | | | 4 835.00 |
230 Autres produits | 6 003.00 | | | 6 003.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 343 527.00 | | | 343 527.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 107 172.00 | 432.00 | | 107 172.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -5 398.00 | -432.00 | | -5 398.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -270.00 | | | -270.00 |
242 Autres charges externes. | 69 587.00 | 1 365.00 | | 69 587.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 583.00 | | | 583.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 20 745.00 | 876.00 | | 20 745.00 |
250 Rémunérations du personnel | 69 343.00 | | | 69 343.00 |
252 Charges sociales | 12 722.00 | 4 001.00 | | 12 722.00 |
254 Dotations aux amortissements | 16 231.00 | | | 16 231.00 |
262 Autres charges | 209.00 | | | 209.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 290 339.00 | 6 242.00 | | 290 339.00 |
270 Résultat d’exploitation | 53 188.00 | -6 242.00 | | 53 188.00 |
280 Produits financiers | | 1 137.00 | | |
294 Charges financières | 5 615.00 | 18.00 | | 5 615.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 952.00 | | | 2 952.00 |
310 Bénéfice ou perte | 44 621.00 | -5 124.00 | | 44 621.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 298 330.00 | | | 298 330.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 44 360.00 | | | 44 360.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 45 690.00 | | | 45 690.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 4 004.00 | | | 4 004.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 392 384.00 | | | 392 384.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 35 879.00 | | | 35 879.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 779.00 | | | 12 779.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |