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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 690.00 | 690.00 | | 690.00 |
AH Fonds commercial | 789 434.00 | | 789 434.00 | 789 434.00 |
AP Constructions | 196 961.00 | 167 937.00 | 29 025.00 | 196 961.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 478.00 | 8 362.00 | 1 117.00 | 9 478.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 262.00 | 55 809.00 | 7 452.00 | 63 262.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 180.00 | | 2 180.00 | 2 180.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 062 166.00 | 232 798.00 | 829 368.00 | 1 062 166.00 |
BT Marchandises | 366 332.00 | | 366 332.00 | 366 332.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 527.00 | | 64 527.00 | 64 527.00 |
BZ Autres créances | 12 142.00 | | 12 142.00 | 12 142.00 |
CF Disponibilités | 7 805.00 | | 7 805.00 | 7 805.00 |
CH Charges constatées d’avance | 974.00 | | 974.00 | 974.00 |
CJ TOTAL (II) | 451 780.00 | | 451 780.00 | 451 780.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 513 946.00 | 232 798.00 | 1 281 148.00 | 1 513 946.00 |
CP Parts à moins d’un an | 160.00 | | | 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
DH Report à nouveau | 16 464.00 | 16 464.00 | | 16 464.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 093.00 | 152 029.00 | | 104 093.00 |
DL TOTAL (I) | 129 397.00 | 177 332.00 | | 129 397.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 192 409.00 | 190 163.00 | | 192 409.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 695 938.00 | 611 486.00 | | 695 938.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 158 060.00 | 177 583.00 | | 158 060.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 823.00 | 63 576.00 | | 40 823.00 |
EA Autres dettes | 64 521.00 | 103 041.00 | | 64 521.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 151 751.00 | 1 145 849.00 | | 1 151 751.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 281 148.00 | 1 323 181.00 | | 1 281 148.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 065 890.00 | 1 024 051.00 | | 1 065 890.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 67 285.00 | 29 977.00 | | 67 285.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 436 576.00 | | 1 436 576.00 | 1 436 576.00 |
FG Production vendue services | 31 396.00 | | 31 396.00 | 31 396.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 467 972.00 | | 1 467 972.00 | 1 467 972.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 126.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 468 098.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 080 379.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -22 347.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 67 288.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 993.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 128 502.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 879.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 159.00 | |
GE Autres charges | | | 1 262.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 359 113.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 108 984.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 462.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 462.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 113.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 113.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 652.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 107 333.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 4 636.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 33 839.00 | 35 588.00 | | 33 839.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 19 527.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 19 527.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 240.00 | 2 715.00 | | 3 240.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 240.00 | 2 715.00 | | 3 240.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 240.00 | 16 812.00 | | -3 240.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 471 559.00 | 1 779 314.00 | | 1 471 559.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 367 466.00 | 1 627 286.00 | | 1 367 466.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 104 093.00 | 152 029.00 | | 104 093.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 056 718.00 | | 5 448.00 | 1 056 718.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 340.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 062 166.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 790 124.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 269 701.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 790 124.00 | | | 790 124.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 264 414.00 | | 5 288.00 | 264 414.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 180.00 | | 160.00 | 2 180.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 210 640.00 | 22 159.00 | | 210 640.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 233.00 | 457.00 | | 233.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 210 407.00 | 21 702.00 | | 210 407.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 158 060.00 | 158 060.00 | | 158 060.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 535.00 | 16 535.00 | | 16 535.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 180.00 | 17 180.00 | | 17 180.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 521.00 | 64 521.00 | | 64 521.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 64 527.00 | | | 64 527.00 |
VB T. V. A. | 2 853.00 | | | 2 853.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 67 387.00 | 67 387.00 | | 67 387.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 125 023.00 | 39 161.00 | 85 861.00 | 125 023.00 |
VI Groupe et associés | 695 938.00 | 695 938.00 | | 695 938.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 008.00 | | | 35 008.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 144.00 | 6 144.00 | | 6 144.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 289.00 | | | 9 289.00 |
VS Charges constatées d’avance | 974.00 | | | 974.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 803.00 | 77 803.00 | | 77 803.00 |
VW T.V.A. | 964.00 | 964.00 | | 964.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 151 751.00 | 1 065 890.00 | 85 861.00 | 1 151 751.00 |