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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 050.00 | | 4 050.00 | 4 050.00 |
BF Prêts | 36 568.00 | | 36 568.00 | 36 568.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 964.00 | | 29 964.00 | 29 964.00 |
BJ TOTAL (I) | 70 582.00 | | 70 582.00 | 70 582.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 685.00 | | 30 685.00 | 30 685.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 28 375.00 | | 28 375.00 | 28 375.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 190 273.00 | 1 441 652.00 | 12 748 621.00 | 14 190 273.00 |
BZ Autres créances | 4 956 402.00 | | 4 956 402.00 | 4 956 402.00 |
CF Disponibilités | 558 731.00 | | 558 731.00 | 558 731.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 865.00 | | 11 865.00 | 11 865.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 776 332.00 | 1 441 652.00 | 18 334 679.00 | 19 776 332.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 846 914.00 | 1 441 652.00 | 18 405 261.00 | 19 846 914.00 |
CP Parts à moins d’un an | 70 582.00 | | | 70 582.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 256 000.00 | 256 000.00 | | 256 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 25 063.00 | 25 063.00 | | 25 063.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 600.00 | 25 600.00 | | 25 600.00 |
DG Autres réserves | 25 614.00 | 25 614.00 | | 25 614.00 |
DH Report à nouveau | -8 052 761.00 | 1 763 428.00 | | -8 052 761.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -414 523.00 | -9 816 189.00 | | -414 523.00 |
DL TOTAL (I) | -8 135 007.00 | -7 720 484.00 | | -8 135 007.00 |
DP Provisions pour risques | 877 194.00 | 1 275 810.00 | | 877 194.00 |
DR TOTAL (IV) | 877 194.00 | 1 275 810.00 | | 877 194.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 897.00 | 8 650.00 | | 74 897.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 362 687.00 | 337 687.00 | | 362 687.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 28 375.00 | 28 375.00 | | 28 375.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 579 559.00 | 16 714 256.00 | | 17 579 559.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 099 803.00 | 5 652 141.00 | | 7 099 803.00 |
EA Autres dettes | 38 753.00 | 343 791.00 | | 38 753.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 479 000.00 | 350 000.00 | | 479 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 663 074.00 | 23 434 899.00 | | 25 663 074.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 405 261.00 | 16 990 224.00 | | 18 405 261.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 25 663 074.00 | 23 434 899.00 | | 25 663 074.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 17 765 105.00 | | 17 765 105.00 | 17 765 105.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 765 105.00 | | 17 765 105.00 | 17 765 105.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 560 495.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 325 608.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 372 761.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -30 685.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 584 039.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 313.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 104 184.00 | |
FZ Charges sociales | | | 616 084.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 114 742.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 31.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 807 470.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -481 862.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 108.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 108.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 535.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 535.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 427.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -483 289.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 227 571.00 | 197 033.00 | | 227 571.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 227 571.00 | 197 033.00 | | 227 571.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 158 805.00 | 664 487.00 | | 158 805.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 158 805.00 | 664 487.00 | | 158 805.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 68 767.00 | -467 455.00 | | 68 767.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 553 287.00 | 24 210 617.00 | | 18 553 287.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 967 810.00 | 34 026 806.00 | | 18 967 810.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -414 523.00 | -9 816 189.00 | | -414 523.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 698.00 | | 42 964.00 | 42 698.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 15 080.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 080.00 | 70 582.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 080.00 | 70 582.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 698.00 | | 42 964.00 | 42 698.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 275 810.00 | 114 742.00 | 513 358.00 | 1 275 810.00 |
6T Sur comptes clients | 1 441 652.00 | | | 1 441 652.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 441 652.00 | | | 1 441 652.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 717 462.00 | 114 742.00 | 513 358.00 | 2 717 462.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 114 742.00 | 513 358.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 579 559.00 | 17 579 559.00 | | 17 579 559.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 85 509.00 | 85 509.00 | | 85 509.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 353 036.00 | 353 036.00 | | 353 036.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 753.00 | 38 753.00 | | 38 753.00 |
8L Produits constatés d’avance | 479 000.00 | 479 000.00 | | 479 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 050.00 | 4 050.00 | | 4 050.00 |
UP Prêts | 36 568.00 | 36 568.00 | | 36 568.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 964.00 | 29 964.00 | | 29 964.00 |
UX Autres créances clients | 12 293 826.00 | 12 293 826.00 | | 12 293 826.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 896 447.00 | 1 896 447.00 | | 1 896 447.00 |
VB T. V. A. | 2 427 702.00 | 2 427 702.00 | | 2 427 702.00 |
VC Groupe et associés | 163 932.00 | 163 932.00 | | 163 932.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 74 897.00 | 74 897.00 | | 74 897.00 |
VI Groupe et associés | 362 687.00 | 362 687.00 | | 362 687.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 946.00 | 39 946.00 | | 39 946.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 364 768.00 | 2 364 768.00 | | 2 364 768.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 865.00 | 11 865.00 | | 11 865.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 229 123.00 | 19 229 123.00 | | 19 229 123.00 |
VW T.V.A. | 6 621 312.00 | 6 621 312.00 | | 6 621 312.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 634 699.00 | 25 634 699.00 | | 25 634 699.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 35.00 | | | 35.00 |