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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 422.00 | 422.00 | | 422.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 754.00 | 73 240.00 | 31 514.00 | 104 754.00 |
BD Autres titres immobilisés | 304.00 | | 304.00 | 304.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 407.00 | | 33 407.00 | 33 407.00 |
BJ TOTAL (I) | 138 887.00 | 73 662.00 | 65 226.00 | 138 887.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 118 722.00 | | 118 722.00 | 118 722.00 |
BZ Autres créances | 63 450.00 | | 63 450.00 | 63 450.00 |
CF Disponibilités | 2 101.00 | | 2 101.00 | 2 101.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 426.00 | | 39 426.00 | 39 426.00 |
CJ TOTAL (II) | 223 699.00 | | 223 699.00 | 223 699.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 366 264.00 | 73 662.00 | 292 603.00 | 366 264.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 3 678.00 | | 3 678.00 | 3 678.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 17 172.00 | | | 17 172.00 |
DH Report à nouveau | 6 434.00 | | | 6 434.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 498.00 | | | 1 498.00 |
DL TOTAL (I) | 33 904.00 | | | 33 904.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 001.00 | | | 20 001.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 179 594.00 | | | 179 594.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | -330.00 | | | -330.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 434.00 | | | 59 434.00 |
EC TOTAL (IV) | 258 699.00 | | | 258 699.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 292 603.00 | | | 292 603.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 1 500.00 | 1 500.00 | |
FG Production vendue services | 695 434.00 | | 695 434.00 | 695 434.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 695 434.00 | 1 500.00 | 696 934.00 | 695 434.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 705.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 893.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 737 539.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 427.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 347 625.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 005.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 332 806.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 133.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 273.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 719 273.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 266.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 101.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 101.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 101.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 165.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 163.00 | | | 4 163.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 163.00 | | | 4 163.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 565.00 | | | 17 565.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 565.00 | | | 17 565.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 402.00 | | | -13 402.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 265.00 | | | 265.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 741 702.00 | | | 741 702.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 740 204.00 | | | 740 204.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 498.00 | | | 1 498.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 136 532.00 | | 2 356.00 | 136 532.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 712.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 138 888.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 422.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 104 754.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 422.00 | | | 422.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 104 106.00 | | 648.00 | 104 106.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 004.00 | | 1 708.00 | 32 004.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 389.00 | 15 273.00 | | 58 389.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 422.00 | | | 422.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 967.00 | 15 273.00 | | 57 967.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 179 095.00 | 16 000.00 | 163 095.00 | 179 095.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 237.00 | 23 237.00 | | 23 237.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 796.00 | 18 796.00 | | 18 796.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 385.00 | 385.00 | | 385.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 407.00 | 33 407.00 | | 33 407.00 |
UX Autres créances clients | 68 246.00 | | | 68 246.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 842.00 | | | 1 842.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 39 211.00 | | | 39 211.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 60 263.00 | | | 60 263.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 001.00 | 20 001.00 | | 20 001.00 |
VI Groupe et associés | 499.00 | 499.00 | | 499.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35.00 | | | 35.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 426.00 | | | 39 426.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 264 792.00 | 264 792.00 | | 264 792.00 |
VW T.V.A. | 21 530.00 | 21 530.00 | | 21 530.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 263 543.00 | 100 448.00 | 163 095.00 | 263 543.00 |