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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 240 117.00 | 219 097.00 | 21 020.00 | 240 117.00 |
AH Fonds commercial | 612 868.00 | 6 556.00 | 606 312.00 | 612 868.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 759 042.00 | 636 713.00 | 122 330.00 | 759 042.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 465 254.00 | 910 175.00 | 555 079.00 | 1 465 254.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 500.00 | | 15 500.00 | 15 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 092 780.00 | 1 772 540.00 | 1 320 240.00 | 3 092 780.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 349 398.00 | 17 000.00 | 2 332 398.00 | 2 349 398.00 |
BZ Autres créances | 870 006.00 | 1 003.00 | 869 003.00 | 870 006.00 |
CH Charges constatées d’avance | 221 617.00 | | 221 617.00 | 221 617.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 441 021.00 | 18 003.00 | 3 423 018.00 | 3 441 021.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 533 801.00 | 1 790 543.00 | 4 743 258.00 | 6 533 801.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 598 830.00 | 1 598 830.00 | | 1 598 830.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 533 970.00 | 533 970.00 | | 533 970.00 |
DH Report à nouveau | -9 220 920.00 | -9 440 162.00 | | -9 220 920.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 147 052.00 | 219 242.00 | | 147 052.00 |
DL TOTAL (I) | -6 941 068.00 | -7 088 120.00 | | -6 941 068.00 |
DP Provisions pour risques | 49 401.00 | 104 401.00 | | 49 401.00 |
DQ Provisions pour charges | 34 889.00 | 35 700.00 | | 34 889.00 |
DR TOTAL (IV) | 84 290.00 | 140 101.00 | | 84 290.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 500.00 | 8 300.00 | | 15 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 879 844.00 | 6 968 798.00 | | 4 879 844.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 155 688.00 | 7 747 450.00 | | 5 155 688.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 863 695.00 | 1 475 612.00 | | 863 695.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 210.00 | 17 617.00 | | 14 210.00 |
EA Autres dettes | 104 765.00 | 133 847.00 | | 104 765.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 566 334.00 | 680 207.00 | | 566 334.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 600 036.00 | 17 031 830.00 | | 11 600 036.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 743 258.00 | 10 083 811.00 | | 4 743 258.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8.00 | | | 8.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 938 678.00 | 28 128.00 | 9 966 806.00 | 9 938 678.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 938 678.00 | 28 128.00 | 9 966 806.00 | 9 938 678.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 617.00 | |
FQ Autres produits | | | 104.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 988 193.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 814 902.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 129 826.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 477 812.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 073 190.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 149 044.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 003.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 803.00 | |
GE Autres charges | | | 152 861.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 826 441.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 161 752.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 50 148.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 50 148.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -50 148.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 111 604.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 502.00 | 11 749.00 | | 502.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 950.00 | 545.00 | | 4 950.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 60 452.00 | 12 294.00 | | 60 452.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 005.00 | 667 665.00 | | 25 005.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 35 448.00 | -655 370.00 | | 35 448.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 048 646.00 | 18 714 296.00 | | 10 048 646.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 901 594.00 | 18 495 053.00 | | 9 901 594.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 147 052.00 | 219 242.00 | | 147 052.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 216 631.00 | | 118 169.00 | 3 216 631.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 15 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 16 281.00 | 15 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 242 020.00 | 3 092 780.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 852 984.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 225 739.00 | 2 224 296.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 848 917.00 | | 4 067.00 | 848 917.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 353 433.00 | | 96 602.00 | 2 353 433.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 281.00 | | 17 500.00 | 14 281.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 842 680.00 | 149 044.00 | 225 739.00 | 1 842 680.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 216 189.00 | 2 908.00 | | 216 189.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 626 490.00 | 146 137.00 | 225 739.00 | 1 626 490.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 140 101.00 | 10 803.00 | 66 614.00 | 140 101.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 6 556.00 | | | 6 556.00 |
6T Sur comptes clients | | 17 000.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 003.00 | 1 003.00 | 1 003.00 | 1 003.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 559.00 | 18 003.00 | 1 003.00 | 7 559.00 |
7C TOTAL GENERAL | 147 659.00 | 28 806.00 | 67 617.00 | 147 659.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 28 806.00 | 12 617.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 55 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 879 844.00 | 4 879 844.00 | | 4 879 844.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 155 688.00 | 5 155 688.00 | | 5 155 688.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 158 643.00 | 158 643.00 | | 158 643.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 203 152.00 | 203 152.00 | | 203 152.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 210.00 | 14 210.00 | | 14 210.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 104 765.00 | 104 765.00 | | 104 765.00 |
8L Produits constatés d’avance | 566 334.00 | 566 334.00 | | 566 334.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 500.00 | 15 500.00 | | 15 500.00 |
UX Autres créances clients | 2 328 998.00 | 2 328 998.00 | | 2 328 998.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 066.00 | 9 066.00 | | 9 066.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 400.00 | | 20 400.00 | 20 400.00 |
VB T. V. A. | 747 673.00 | 747 673.00 | | 747 673.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 500.00 | 15 500.00 | | 15 500.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 663.00 | 6 663.00 | | 6 663.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 982.00 | 33 982.00 | | 33 982.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 106 604.00 | 106 604.00 | | 106 604.00 |
VS Charges constatées d’avance | 221 617.00 | 221 617.00 | | 221 617.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 456 521.00 | 3 436 121.00 | 20 400.00 | 3 456 521.00 |
VW T.V.A. | 467 918.00 | 467 918.00 | | 467 918.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 600 036.00 | 11 600 036.00 | | 11 600 036.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |