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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 790.00 | 790.00 | | 790.00 |
AH Fonds commercial | 168 850.00 | | 168 850.00 | 168 850.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 694.00 | 55 801.00 | 5 892.00 | 61 694.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 107.00 | 32 656.00 | 11 451.00 | 44 107.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 275 501.00 | 89 247.00 | 186 254.00 | 275 501.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 257.00 | | 4 257.00 | 4 257.00 |
BT Marchandises | 9 422.00 | | 9 422.00 | 9 422.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 725.00 | | 12 725.00 | 12 725.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 89 086.00 | | 89 086.00 | 89 086.00 |
BZ Autres créances | 24 984.00 | | 24 984.00 | 24 984.00 |
CF Disponibilités | 142.00 | | 142.00 | 142.00 |
CH Charges constatées d’avance | 627.00 | | 627.00 | 627.00 |
CJ TOTAL (II) | 141 245.00 | | 141 245.00 | 141 245.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 416 747.00 | 89 247.00 | 327 500.00 | 416 747.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 25 710.00 | | | 25 710.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 558.00 | | | 22 558.00 |
DL TOTAL (I) | 56 654.00 | | | 56 654.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 515.00 | | | 12 515.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87 969.00 | | | 87 969.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 27 270.00 | | | 27 270.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 567.00 | | | 85 567.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 937.00 | | | 36 937.00 |
EA Autres dettes | 20 586.00 | | | 20 586.00 |
EC TOTAL (IV) | 270 845.00 | | | 270 845.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 327 500.00 | | | 327 500.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 243 575.00 | | | 243 575.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 278.00 | | | 9 278.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 331 869.00 | | 331 869.00 | 331 869.00 |
FG Production vendue services | 33 907.00 | | 33 907.00 | 33 907.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 365 776.00 | | 365 776.00 | 365 776.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 646.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 083.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 374 006.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 67 477.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 545.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 80 018.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 180.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 123 919.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 569.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 27 190.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 869.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 809.00 | |
GE Autres charges | | | 1 856.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 350 437.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 569.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 429.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 429.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -428.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 141.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 805.00 | | | 4 805.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 6 593.00 | | | 6 593.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 117.00 | | | 1 117.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 117.00 | | | 1 117.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 699.00 | | | 1 699.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 699.00 | | | 1 699.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -582.00 | | | -582.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 375 124.00 | | | 375 124.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 352 565.00 | | | 352 565.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 558.00 | | | 22 558.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 586.00 | | | 9 586.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 318 247.00 | | 1 240.00 | 318 247.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 985.00 | 275 501.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 169 640.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 43 985.00 | 105 801.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 169 640.00 | | | 169 640.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 148 547.00 | | 1 240.00 | 148 547.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 124 424.00 | 8 809.00 | 43 985.00 | 124 424.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 790.00 | | | 790.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 123 634.00 | 8 809.00 | 43 985.00 | 123 634.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 841.00 | | 1 841.00 | 1 841.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 841.00 | | 1 841.00 | 1 841.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 841.00 | | 1 841.00 | 1 841.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 841.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 567.00 | 85 567.00 | | 85 567.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 611.00 | 1 611.00 | | 1 611.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 948.00 | 6 948.00 | | 6 948.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 586.00 | 20 586.00 | | 20 586.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
UX Autres créances clients | 89 086.00 | 89 086.00 | | 89 086.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 544.00 | 4 544.00 | | 4 544.00 |
VB T. V. A. | 8 147.00 | 8 147.00 | | 8 147.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 278.00 | 9 278.00 | | 9 278.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 236.00 | 3 236.00 | | 3 236.00 |
VI Groupe et associés | 87 969.00 | 87 969.00 | | 87 969.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 808.00 | | | 3 808.00 |
VP Divers | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 793.00 | 11 793.00 | | 11 793.00 |
VS Charges constatées d’avance | 627.00 | 627.00 | | 627.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 758.00 | 114 698.00 | 60.00 | 114 758.00 |
VW T.V.A. | 28 212.00 | 28 212.00 | | 28 212.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 243 575.00 | 243 575.00 | | 243 575.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 586.00 | | | 2 586.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 522.00 | | | 3 522.00 |
ST Autres comptes | 66 691.00 | | | 66 691.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 897.00 | | | 24 897.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 17 416.00 | | | 17 416.00 |
YT Sous‐traitance | 28 807.00 | | | 28 807.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 1.00 | | | 1.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 983.00 | | | 3 983.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 569.00 | | | 6 569.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 71 823.00 | | | 71 823.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 398.00 | | | 12 398.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 123 919.00 | | | 123 919.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |