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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 201.00 | 3 376.00 | 2 824.00 | 6 201.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 486.00 | 113.00 | 7 373.00 | 7 486.00 |
AP Constructions | 182 127.00 | 53 445.00 | 128 682.00 | 182 127.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 301 807.00 | 236 424.00 | 65 383.00 | 301 807.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 344 431.00 | 213 306.00 | 131 125.00 | 344 431.00 |
BF Prêts | 12 785.00 | | 12 785.00 | 12 785.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 986.00 | | 3 986.00 | 3 986.00 |
BJ TOTAL (I) | 858 822.00 | 506 665.00 | 352 157.00 | 858 822.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 840.00 | | 6 840.00 | 6 840.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 331 136.00 | 11 739.00 | 319 397.00 | 331 136.00 |
BZ Autres créances | 51 621.00 | | 51 621.00 | 51 621.00 |
CF Disponibilités | 340 333.00 | | 340 333.00 | 340 333.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 137.00 | | 10 137.00 | 10 137.00 |
CJ TOTAL (II) | 740 068.00 | 11 739.00 | 728 328.00 | 740 068.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 598 889.00 | 518 404.00 | 1 080 485.00 | 1 598 889.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 635 878.00 | 605 904.00 | | 635 878.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 476.00 | 29 974.00 | | 6 476.00 |
DL TOTAL (I) | 651 154.00 | 644 678.00 | | 651 154.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 193 572.00 | 57 085.00 | | 193 572.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 707.00 | 93 211.00 | | 75 707.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 107.00 | 129 752.00 | | 155 107.00 |
EA Autres dettes | 4 947.00 | | | 4 947.00 |
EC TOTAL (IV) | 429 332.00 | 280 047.00 | | 429 332.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 080 485.00 | 924 725.00 | | 1 080 485.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 083 428.00 | 110 464.00 | 1 193 892.00 | 1 083 428.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 083 428.00 | 110 464.00 | 1 193 892.00 | 1 083 428.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 171.00 | |
FQ Autres produits | | | 345.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 209 659.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 154 891.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 047.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 349 357.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 523.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 441 493.00 | |
FZ Charges sociales | | | 152 299.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 65 217.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 10 001.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 204 828.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 830.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 025.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 025.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 025.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 805.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 648.00 | | | 5 648.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 648.00 | | | 5 648.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 273.00 | 1 550.00 | | 273.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 704.00 | 877.00 | | 2 704.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 977.00 | 2 427.00 | | 2 977.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 671.00 | -2 427.00 | | 2 671.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -3 420.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 215 307.00 | 1 299 446.00 | | 1 215 307.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 208 831.00 | 1 269 473.00 | | 1 208 831.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 476.00 | 29 974.00 | | 6 476.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 19 235.00 | 31 789.00 | | 19 235.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 441 809.00 | 65 217.00 | 362.00 | 441 809.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 489.00 | | | 3 489.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 438 321.00 | 65 217.00 | 362.00 | 438 321.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 19 382.00 | | 7 643.00 | 19 382.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 382.00 | | 7 643.00 | 19 382.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 382.00 | | 7 643.00 | 19 382.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 707.00 | 75 707.00 | | 75 707.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 155 105.00 | 155 105.00 | | 155 105.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 947.00 | 4 947.00 | | 4 947.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 771.00 | | 16 771.00 | 16 771.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 193 572.00 | 193 572.00 | | 193 572.00 |
VS Charges constatées d’avance | 392 894.00 | 392 894.00 | | 392 894.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 409 665.00 | 392 894.00 | 16 771.00 | 409 665.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 429 332.00 | 429 332.00 | | 429 332.00 |