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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 27 640.00 | 27 302.00 | 337.00 | 27 640.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 37 640.00 | 27 302.00 | 10 337.00 | 37 640.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 955.00 | | 955.00 | 955.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 59 295.00 | 7 220.00 | 52 074.00 | 59 295.00 |
072 Créances – Autres | 14 854.00 | | 14 854.00 | 14 854.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 211.00 | | 211.00 | 211.00 |
084 Disponibilités | 34 891.00 | | 34 891.00 | 34 891.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 279.00 | | 1 279.00 | 1 279.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 111 486.00 | 7 220.00 | 104 266.00 | 111 486.00 |
110 Total général Actif | 149 127.00 | 34 523.00 | 114 603.00 | 149 127.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 66 490.00 | |
134 Report à nouveau | | | -22 314.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 734.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 55 294.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 22 455.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 15 761.00 | | |
172 Autres dettes | | | 31 791.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 5 062.00 | |
176 Total des dettes | | | 59 308.00 | |
180 Total général Passif | | | 114 603.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 337 538.00 | | | 337 538.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
230 Autres produits | 905.00 | | | 905.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 340 444.00 | | | 340 444.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 132 259.00 | | | 132 259.00 |
242 Autres charges externes. | 50 309.00 | | | 50 309.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 227.00 | | | 1 227.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 644.00 | | | 1 644.00 |
250 Rémunérations du personnel | 148 559.00 | | | 148 559.00 |
252 Charges sociales | 3 883.00 | | | 3 883.00 |
254 Dotations aux amortissements | 569.00 | | | 569.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 337 227.00 | | | 337 227.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 217.00 | | | 3 217.00 |
300 Charges exceptionnelles | 482.00 | | | 482.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 734.00 | | | 2 734.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 37 640.00 | | | 37 640.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 142.00 | | | 15 142.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 33 047.00 | | | 33 047.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |