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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 811.00 | | 3 811.00 | 3 811.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 480.00 | 2 916.00 | 564.00 | 3 480.00 |
AP Constructions | 1 865.00 | 990.00 | 874.00 | 1 865.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 93 767.00 | 87 353.00 | 6 415.00 | 93 767.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 152 970.00 | 31 676.00 | 121 294.00 | 152 970.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 271.00 | | 2 271.00 | 2 271.00 |
BJ TOTAL (I) | 258 165.00 | 122 935.00 | 135 230.00 | 258 165.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 329.00 | | 14 329.00 | 14 329.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 249 240.00 | | 249 240.00 | 249 240.00 |
BZ Autres créances | 44 150.00 | | 44 150.00 | 44 150.00 |
CF Disponibilités | 337 143.00 | | 337 143.00 | 337 143.00 |
CH Charges constatées d’avance | 90 468.00 | | 90 468.00 | 90 468.00 |
CJ TOTAL (II) | 735 330.00 | | 735 330.00 | 735 330.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 993 495.00 | 122 935.00 | 870 560.00 | 993 495.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 500.00 | 24 500.00 | | 24 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 700.00 | 5 700.00 | | 5 700.00 |
DG Autres réserves | 669 548.00 | 505 354.00 | | 669 548.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 373.00 | 164 194.00 | | -4 373.00 |
DL TOTAL (I) | 695 375.00 | 699 748.00 | | 695 375.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 058.00 | 27 054.00 | | 88 058.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 541.00 | 132 693.00 | | 38 541.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 128.00 | 69 655.00 | | 47 128.00 |
EA Autres dettes | 1 404.00 | 440.00 | | 1 404.00 |
EC TOTAL (IV) | 175 185.00 | 229 896.00 | | 175 185.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 870 560.00 | 929 644.00 | | 870 560.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 108 317.00 | 202 842.00 | | 108 317.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 189 642.00 | | 117 406.00 | 189 642.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 271.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 48 883.00 | 258 164.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 291.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 48 883.00 | 248 602.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 591.00 | | 700.00 | 6 591.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 180 812.00 | | 116 673.00 | 180 812.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 239.00 | | 33.00 | 2 239.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 137 601.00 | 31 870.00 | 46 536.00 | 137 601.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 780.00 | 136.00 | | 2 780.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 134 821.00 | 31 734.00 | 46 536.00 | 134 821.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 541.00 | 38 541.00 | | 38 541.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 680.00 | 26 680.00 | | 26 680.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 404.00 | 1 404.00 | | 1 404.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 271.00 | | 2 271.00 | 2 271.00 |
UX Autres créances clients | 249 240.00 | 249 240.00 | | 249 240.00 |
VB T. V. A. | 12 361.00 | 12 361.00 | | 12 361.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 88 058.00 | 21 191.00 | 66 867.00 | 88 058.00 |
VI Groupe et associés | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 414.00 | 27 414.00 | | 27 414.00 |
VP Divers | 292.00 | 292.00 | | 292.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 108.00 | 1 108.00 | | 1 108.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 083.00 | 4 083.00 | | 4 083.00 |
VS Charges constatées d’avance | 90 468.00 | 90 468.00 | | 90 468.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 386 130.00 | 383 859.00 | 2 271.00 | 386 130.00 |
VW T.V.A. | 1 340.00 | 1 340.00 | | 1 340.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 175 185.00 | 108 318.00 | 66 867.00 | 175 185.00 |