| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 568.00 | 4 568.00 | | 4 568.00 |
AH Fonds commercial | 150 225.00 | | 150 225.00 | 150 225.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 940.00 | 128 413.00 | 11 526.00 | 139 940.00 |
BD Autres titres immobilisés | 176.00 | | 176.00 | 176.00 |
BJ TOTAL (I) | 294 910.00 | 132 981.00 | 161 928.00 | 294 910.00 |
BT Marchandises | 13 894.00 | | 13 894.00 | 13 894.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 504.00 | | 18 504.00 | 18 504.00 |
BZ Autres créances | 6 385.00 | | 6 385.00 | 6 385.00 |
CF Disponibilités | 2 723.00 | | 2 723.00 | 2 723.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CJ TOTAL (II) | 41 523.00 | | 41 523.00 | 41 523.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 336 434.00 | 132 981.00 | 203 452.00 | 336 434.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 93 027.00 | | | 93 027.00 |
DH Report à nouveau | -392 322.00 | | | -392 322.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 435.00 | | | -13 435.00 |
DL TOTAL (I) | -235 730.00 | | | -235 730.00 |
DP Provisions pour risques | 164 628.00 | | | 164 628.00 |
DR TOTAL (IV) | 164 628.00 | | | 164 628.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 322.00 | | | 2 322.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 846.00 | | | 15 846.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 943.00 | | | 30 943.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 906.00 | | | 12 906.00 |
EA Autres dettes | 212 535.00 | | | 212 535.00 |
EC TOTAL (IV) | 274 554.00 | | | 274 554.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 203 452.00 | | | 203 452.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 75 696.00 | | | 75 696.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 329 430.00 | | 329 430.00 | 329 430.00 |
FG Production vendue services | 8 400.00 | | 8 400.00 | 8 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 337 830.00 | | 337 830.00 | 337 830.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 337 830.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 227 440.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 254.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 351.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 043.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 43 382.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 764.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 360.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 355 597.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 767.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 767.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 5 252.00 | | | 5 252.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 248.00 | | | 2 248.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 957.00 | | | 9 957.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 19 714.00 | | | 19 714.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 920.00 | | | 31 920.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 879.00 | | | 21 879.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 162.00 | | | 3 162.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 041.00 | | | 25 041.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 878.00 | | | 6 878.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 547.00 | | | 2 547.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 369 750.00 | | | 369 750.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 383 185.00 | | | 383 185.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 435.00 | | | -13 435.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 300 317.00 | | 3 495.00 | 300 317.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 177.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 901.00 | 294 911.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 154 794.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 901.00 | 139 940.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 154 794.00 | | | 154 794.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 145 347.00 | | 3 495.00 | 145 347.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 177.00 | | | 177.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 133 361.00 | 5 360.00 | 5 739.00 | 133 361.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 409.00 | 159.00 | | 4 409.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 128 951.00 | 5 201.00 | 5 739.00 | 128 951.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 184 342.00 | | 19 714.00 | 184 342.00 |
7C TOTAL GENERAL | 184 342.00 | | 19 714.00 | 184 342.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 19 714.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 944.00 | 30 944.00 | | 30 944.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 214 858.00 | 31 846.00 | 89 008.00 | 214 858.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15.00 | | | 15.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 905.00 | 24 905.00 | | 24 905.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 258 709.00 | 75 697.00 | 89 008.00 | 258 709.00 |