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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 030.00 | 1 030.00 | | 1 030.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 273.00 | 18 969.00 | 3 304.00 | 22 273.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 892.00 | | 10 892.00 | 10 892.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 894.00 | 23 698.00 | 14 196.00 | 37 894.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 400.00 | | 26 400.00 | 26 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 97 089.00 | | 97 089.00 | 97 089.00 |
BZ Autres créances | 128 102.00 | | 128 102.00 | 128 102.00 |
CF Disponibilités | 5 723.00 | | 5 723.00 | 5 723.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 361.00 | | 2 361.00 | 2 361.00 |
CJ TOTAL (II) | 259 675.00 | | 259 675.00 | 259 675.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 297 569.00 | 23 698.00 | 273 871.00 | 297 569.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | -8 100.00 | | | -8 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 276.00 | | | 44 276.00 |
DL TOTAL (I) | 44 562.00 | | | 44 562.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 585.00 | | | 21 585.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 398.00 | | | 15 398.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 49 597.00 | | | 49 597.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 112.00 | | | 58 112.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 009.00 | | | 81 009.00 |
EA Autres dettes | 3 608.00 | | | 3 608.00 |
EC TOTAL (IV) | 229 309.00 | | | 229 309.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 273 871.00 | | | 273 871.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 229 309.00 | | | 229 309.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 212 405.00 | | 212 405.00 | 212 405.00 |
FG Production vendue services | 222 865.00 | | 222 865.00 | 222 865.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 435 270.00 | | 435 270.00 | 435 270.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 786.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 445 056.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 163 829.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 119 286.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 525.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 156 166.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 690.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 038.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 475 145.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -30 089.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -30 089.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 786.00 | | | 9 786.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 6 518.00 | | | 6 518.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 74 853.00 | | | 74 853.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 74 853.00 | | | 74 853.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 488.00 | | | 488.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 488.00 | | | 488.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 74 365.00 | | | 74 365.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 519 909.00 | | | 519 909.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 475 633.00 | | | 475 633.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 276.00 | | | 44 276.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 894.00 | | | 37 894.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 892.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 37 894.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | 2.00 | 3.00 | 1.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 030.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 972.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 030.00 | | | 1 030.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 972.00 | | | 25 972.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 892.00 | | | 10 892.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 660.00 | 2 038.00 | | 21 660.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 030.00 | | | 1 030.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 630.00 | 2 038.00 | | 20 630.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 112.00 | 58 112.00 | | 58 112.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 376.00 | 68 376.00 | | 68 376.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 366.00 | 6 366.00 | | 6 366.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 741.00 | 2 741.00 | | 2 741.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 205.00 | 53 205.00 | | 53 205.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 892.00 | | 10 892.00 | 10 892.00 |
UX Autres créances clients | 97 089.00 | 97 089.00 | | 97 089.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 028.00 | 2 028.00 | | 2 028.00 |
VB T. V. A. | 122 028.00 | 122 028.00 | | 122 028.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 585.00 | 21 585.00 | | 21 585.00 |
VI Groupe et associés | 15 398.00 | 15 398.00 | | 15 398.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 263.00 | 3 263.00 | | 3 263.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 046.00 | 4 046.00 | | 4 046.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 361.00 | 2 361.00 | | 2 361.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 238 444.00 | 227 551.00 | 10 892.00 | 238 444.00 |
VW T.V.A. | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 229 309.00 | 229 309.00 | | 229 309.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 621.00 | | | 621.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 750.00 | | | 4 750.00 |
ST Autres comptes | 70 406.00 | | | 70 406.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 365.00 | | | 27 365.00 |
YT Sous‐traitance | 16 766.00 | | | 16 766.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 904.00 | | | 1 904.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 525.00 | | | 2 525.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 56 017.00 | | | 56 017.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 42 709.00 | | | 42 709.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 119 286.00 | | | 119 286.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |