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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 43 082.00 | 28 227.00 | 14 854.00 | 43 082.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 275.00 | 48 691.00 | 18 583.00 | 67 275.00 |
BD Autres titres immobilisés | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 835.00 | | 3 835.00 | 3 835.00 |
BJ TOTAL (I) | 114 372.00 | 76 919.00 | 37 453.00 | 114 372.00 |
BT Marchandises | 17 154.00 | | 17 154.00 | 17 154.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 156.00 | 15 108.00 | 72 048.00 | 87 156.00 |
BZ Autres créances | 4 972.00 | | 4 972.00 | 4 972.00 |
CF Disponibilités | 118 600.00 | | 118 600.00 | 118 600.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 248.00 | | 3 248.00 | 3 248.00 |
CJ TOTAL (II) | 232 131.00 | 15 108.00 | 217 023.00 | 232 131.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 346 504.00 | 92 027.00 | 254 476.00 | 346 504.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 835.00 | | | 3 835.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 142 724.00 | | | 142 724.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 37 145.00 | | | 37 145.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 006.00 | | | 10 006.00 |
DH Report à nouveau | -355 857.00 | | | -355 857.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 143 999.00 | | | 143 999.00 |
DL TOTAL (I) | -21 982.00 | | | -21 982.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98 101.00 | | | 98 101.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 080.00 | | | 61 080.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 714.00 | | | 11 714.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 471.00 | | | 45 471.00 |
EA Autres dettes | 531.00 | | | 531.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 59 558.00 | | | 59 558.00 |
EC TOTAL (IV) | 276 458.00 | | | 276 458.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 254 476.00 | | | 254 476.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 199 466.00 | | | 199 466.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 356 305.00 | | 356 305.00 | 356 305.00 |
FG Production vendue services | 173 937.00 | | 173 937.00 | 173 937.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 530 243.00 | | 530 243.00 | 530 243.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 846.00 | |
FQ Autres produits | | | 226.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 567 315.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 97 288.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 272.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 180 641.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 898.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 182 261.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 684.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 418.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 312.00 | |
GE Autres charges | | | 6 047.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 577 825.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 509.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 510.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 509.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -507.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 017.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 929.00 | | | 17 929.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 169 800.00 | | | 169 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 187 729.00 | | | 187 729.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 397.00 | | | 2 397.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 315.00 | | | 30 315.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 712.00 | | | 32 712.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 155 016.00 | | | 155 016.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 755 047.00 | | | 755 047.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 611 048.00 | | | 611 048.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 143 999.00 | | | 143 999.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 4 451.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 300.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 54 131.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 53 831.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 951.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 3 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 715.00 | 11 715.00 | | 11 715.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 926.00 | 4 926.00 | | 4 926.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 981.00 | 33 981.00 | | 33 981.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 532.00 | 532.00 | | 532.00 |
8L Produits constatés d’avance | 59 559.00 | 59 559.00 | | 59 559.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 835.00 | 3 835.00 | | 3 835.00 |
UX Autres créances clients | 74 209.00 | 74 209.00 | | 74 209.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 948.00 | 12 948.00 | | 12 948.00 |
VB T. V. A. | 3 090.00 | 3 090.00 | | 3 090.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 98 102.00 | 21 110.00 | 76 992.00 | 98 102.00 |
VI Groupe et associés | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 215.00 | 1 215.00 | | 1 215.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 657.00 | 2 657.00 | | 2 657.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 248.00 | 3 248.00 | | 3 248.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 212.00 | 99 212.00 | | 99 212.00 |
VW T.V.A. | 3 908.00 | 3 908.00 | | 3 908.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 276 460.00 | 199 468.00 | 76 992.00 | 276 460.00 |