| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 19 800.00 | | 19 800.00 | 19 800.00 |
AP Constructions | 79 200.00 | 44 704.00 | 34 496.00 | 79 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 99 000.00 | 44 704.00 | 54 296.00 | 99 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BZ Autres créances | 39 369.00 | | 39 369.00 | 39 369.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 1 246.00 | | 1 246.00 | 1 246.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 535 535.00 | | 535 535.00 | 535 535.00 |
CF Disponibilités | 1 350 441.00 | | 1 350 441.00 | 1 350 441.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 927 790.00 | | 1 927 790.00 | 1 927 790.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 026 790.00 | 44 704.00 | 1 982 086.00 | 2 026 790.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 320 000.00 | 320 000.00 | | 320 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 000.00 | 25 800.00 | | 32 000.00 |
DH Report à nouveau | 774 481.00 | 6 839.00 | | 774 481.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 919.00 | 3 273 842.00 | | -16 919.00 |
DL TOTAL (I) | 1 109 562.00 | 3 626 481.00 | | 1 109 562.00 |
DP Provisions pour risques | 535 000.00 | 535 000.00 | | 535 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 535 000.00 | 535 000.00 | | 535 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | -9.00 | | | -9.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 179.00 | 89 024.00 | | 80 179.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 548.00 | 36 923.00 | | 9 548.00 |
EA Autres dettes | 247 798.00 | | | 247 798.00 |
EC TOTAL (IV) | 337 525.00 | 125 939.00 | | 337 525.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 982 086.00 | 4 287 420.00 | | 1 982 086.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | | | 1 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 701.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 701.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 899.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -3.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | -135.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 960.00 | |
GE Autres charges | | | 2 843.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 564.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 863.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 943.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 943.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 943.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 919.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 521 142.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 521 142.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 151.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 256 887.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 535 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 795 038.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 4 726 104.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 102 193.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 644.00 | 7 826 507.00 | | 3 644.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 564.00 | 4 552 664.00 | | 20 564.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 919.00 | 3 273 842.00 | | -16 919.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 99 000.00 | | | 99 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 99 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 99 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 99 000.00 | | | 99 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 744.00 | 3 960.00 | 44 704.00 | 40 744.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 744.00 | 3 960.00 | 44 704.00 | 40 744.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 535 000.00 | | | 535 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 535 000.00 | | | 535 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 179.00 | 80 179.00 | | 80 179.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 017.00 | 5 017.00 | | 5 017.00 |
UX Autres créances clients | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 945.00 | 11 945.00 | | 11 945.00 |
VB T. V. A. | 15 687.00 | 15 687.00 | | 15 687.00 |
VC Groupe et associés | 3 051.00 | 3 051.00 | | 3 051.00 |
VI Groupe et associés | 242 781.00 | 242 781.00 | | 242 781.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 403.00 | 5 403.00 | | 5 403.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 348.00 | 9 348.00 | | 9 348.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 529.00 | 4 529.00 | | 4 529.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 815.00 | 41 815.00 | | 41 815.00 |
VW T.V.A. | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 337 525.00 | 337 525.00 | | 337 525.00 |