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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 595.00 | 28 070.00 | 524.00 | 28 595.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 36 621.00 | | 36 621.00 | 36 621.00 |
AP Constructions | 262 083.00 | 214 846.00 | 47 236.00 | 262 083.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 584 285.00 | 538 609.00 | 45 676.00 | 584 285.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 360 483.00 | 298 022.00 | 62 460.00 | 360 483.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 514.00 | | 4 514.00 | 4 514.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 186.00 | | 1 186.00 | 1 186.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 277 768.00 | 1 079 549.00 | 198 219.00 | 1 277 768.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 493.00 | | 20 493.00 | 20 493.00 |
BN En cours de production de biens | 172 702.00 | | 172 702.00 | 172 702.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 61 180.00 | 30 590.00 | 30 590.00 | 61 180.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 770 154.00 | | 770 154.00 | 770 154.00 |
BZ Autres créances | 817 741.00 | | 817 741.00 | 817 741.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 71 873.00 | | 71 873.00 | 71 873.00 |
CF Disponibilités | 480 946.00 | | 480 946.00 | 480 946.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 971.00 | | 3 971.00 | 3 971.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 399 063.00 | 30 590.00 | 2 368 473.00 | 2 399 063.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 676 832.00 | 1 110 139.00 | 2 566 692.00 | 3 676 832.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 000.00 | 39 000.00 | | 39 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 503 376.00 | 522 326.00 | | 503 376.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 186 099.00 | 156 049.00 | | 186 099.00 |
DL TOTAL (I) | 732 376.00 | 721 276.00 | | 732 376.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 748 741.00 | 787 045.00 | | 748 741.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 761.00 | | | 32 761.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 440.00 | 39 527.00 | | 7 440.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 224 817.00 | 259 624.00 | | 224 817.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 264 250.00 | 379 065.00 | | 264 250.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 10 886.00 | | |
EA Autres dettes | 400 000.00 | 288.00 | | 400 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 156 307.00 | 195.00 | | 156 307.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 834 316.00 | 1 476 633.00 | | 1 834 316.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 566 692.00 | 2 197 909.00 | | 2 566 692.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 224 817.00 | 224 817.00 | | 224 817.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 491.00 | 66 491.00 | | 66 491.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 110 375.00 | 110 375.00 | | 110 375.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 150.00 | 1 150.00 | | 1 150.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 156 307.00 | 156 307.00 | | 156 307.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 186.00 | | 1 186.00 | 1 186.00 |
UX Autres créances clients | 770 155.00 | 770 155.00 | | 770 155.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 560.00 | 1 560.00 | | 1 560.00 |
VB T. V. A. | 17 246.00 | 17 246.00 | | 17 246.00 |
VC Groupe et associés | 400 104.00 | 400 104.00 | | 400 104.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 146.00 | 146.00 | | 146.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 748 595.00 | 89 420.00 | 659 175.00 | 748 595.00 |
VI Groupe et associés | 32 761.00 | 32 761.00 | | 32 761.00 |
VP Divers | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 659.00 | 1 659.00 | | 1 659.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 398 793.00 | 398 793.00 | | 398 793.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 972.00 | 3 972.00 | | 3 972.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 593 054.00 | 1 591 868.00 | 1 186.00 | 1 593 054.00 |
VW T.V.A. | 84 576.00 | 84 576.00 | | 84 576.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 826 877.00 | 1 167 701.00 | 659 175.00 | 1 826 877.00 |