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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 218.00 | 3 176.00 | 42.00 | 3 218.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 218.00 | 3 176.00 | 42.00 | 3 218.00 |
BZ Autres créances | 1 804 122.00 | | 1 804 122.00 | 1 804 122.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 300 715.00 | 265 978.00 | 3 034 737.00 | 3 300 715.00 |
CF Disponibilités | 12 506.00 | | 12 507.00 | 12 506.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 117 343.00 | 265 978.00 | 4 851 365.00 | 5 117 343.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 120 561.00 | 269 154.00 | 4 851 407.00 | 5 120 561.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 204 000.00 | 204 000.00 | | 204 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 597.00 | 597.00 | | 597.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 400.00 | 20 400.00 | | 20 400.00 |
DG Autres réserves | 3 212 084.00 | 3 258 046.00 | | 3 212 084.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -216 059.00 | -45 962.00 | | -216 059.00 |
DL TOTAL (I) | 3 221 023.00 | 3 437 081.00 | | 3 221 023.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 1 627 984.00 | 1 571 151.00 | | 1 627 984.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 150.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 630 387.00 | 1 573 701.00 | | 1 630 387.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 851 407.00 | 5 010 783.00 | | 4 851 407.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 400.00 | 2 550.00 | | 2 400.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 623 947.00 | 1 566 465.00 | | 1 623 947.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1.00 | | | 1.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 094.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 146.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 517.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 757.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 757.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30 105.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 105.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 592.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 240 407.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -210 302.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -217 059.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | -85.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | -85.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 000.00 | 85.00 | | 1 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 105.00 | 22 855.00 | | 31 105.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 247 164.00 | 68 817.00 | | 247 164.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -216 059.00 | -45 962.00 | | -216 059.00 |