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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 793.00 | 1 793.00 | | 1 793.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 480.00 | 4 444.00 | 2 036.00 | 6 480.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 4 110.00 | | 4 110.00 | 4 110.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 221.00 | 6 237.00 | 41 984.00 | 48 221.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 181 283.00 | 4 000.00 | 177 283.00 | 181 283.00 |
BZ Autres créances | 703 332.00 | | 703 332.00 | 703 332.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 034 615.00 | 4 000.00 | 1 030 615.00 | 1 034 615.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 082 836.00 | 10 237.00 | 1 072 599.00 | 1 082 836.00 |
CP Parts à moins d’un an | 58.00 | | | 58.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
CU Autres participations | 35 839.00 | | 35 839.00 | 35 839.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 157 305.00 | 152 987.00 | | 157 305.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 330.00 | 64 317.00 | | 21 330.00 |
DL TOTAL (I) | 228 135.00 | 266 805.00 | | 228 135.00 |
DP Provisions pour risques | 95 964.00 | 95 964.00 | | 95 964.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 833.00 | 2 601.00 | | 3 833.00 |
DR TOTAL (IV) | 99 797.00 | 98 565.00 | | 99 797.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 138 146.00 | | | 138 146.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 270 548.00 | 78 363.00 | | 270 548.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 230 044.00 | 195 615.00 | | 230 044.00 |
EA Autres dettes | 105 930.00 | | | 105 930.00 |
EC TOTAL (IV) | 744 668.00 | 273 978.00 | | 744 668.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 072 599.00 | 639 347.00 | | 1 072 599.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 744 668.00 | 273 978.00 | | 744 668.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 138 146.00 | | | 138 146.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 987 330.00 | | 987 330.00 | 987 330.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 987 330.00 | | 987 330.00 | 987 330.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 077.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 999 410.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 416 139.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 66 107.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 336 491.00 | |
FZ Charges sociales | | | 130 652.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 401.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 951 792.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 617.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 165.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 165.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 63.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 63.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 102.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 720.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 37.00 | | | 37.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37.00 | | | 37.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 18.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 061.00 | 704.00 | | 2 061.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 061.00 | 722.00 | | 2 061.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 024.00 | -722.00 | | -2 024.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 16 273.00 | 12 695.00 | | 16 273.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 093.00 | 25 242.00 | | 8 093.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 999 612.00 | 825 351.00 | | 999 612.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 978 282.00 | 761 034.00 | | 978 282.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 330.00 | 64 317.00 | | 21 330.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 51 254.00 | | 2 037.00 | 51 254.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 58.00 | 39 949.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 070.00 | 48 221.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 793.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 013.00 | 6 480.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 793.00 | | | 1 793.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 455.00 | | 2 037.00 | 9 455.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 006.00 | | | 40 006.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 019.00 | 3 230.00 | 5 013.00 | 8 019.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 793.00 | | | 1 793.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 227.00 | 3 230.00 | 5 013.00 | 6 227.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 98 565.00 | 1 232.00 | | 98 565.00 |
6T Sur comptes clients | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 102 565.00 | 1 232.00 | | 102 565.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 232.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 270 548.00 | 270 548.00 | | 270 548.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 94 333.00 | 94 333.00 | | 94 333.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 011.00 | 70 011.00 | | 70 011.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 105 930.00 | 105 930.00 | | 105 930.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 110.00 | | 4 110.00 | 4 110.00 |
UX Autres créances clients | 176 483.00 | 176 483.00 | | 176 483.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
VB T. V. A. | 64 937.00 | 64 937.00 | | 64 937.00 |
VC Groupe et associés | 346 469.00 | 346 469.00 | | 346 469.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 138 146.00 | 138 146.00 | | 138 146.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 795.00 | 15 795.00 | | 15 795.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 596.00 | 19 596.00 | | 19 596.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 274 798.00 | 274 798.00 | | 274 798.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 888 725.00 | 879 815.00 | 8 910.00 | 888 725.00 |
VW T.V.A. | 46 104.00 | 46 104.00 | | 46 104.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 744 668.00 | 744 668.00 | | 744 668.00 |