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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 144.00 | 3 144.00 | | 3 144.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 204 463.00 | 162 947.00 | 41 516.00 | 204 463.00 |
BJ TOTAL (I) | 207 607.00 | 166 091.00 | 41 516.00 | 207 607.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 198.00 | | 13 198.00 | 13 198.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 210.00 | | 5 210.00 | 5 210.00 |
BZ Autres créances | 63 867.00 | | 63 867.00 | 63 867.00 |
CF Disponibilités | 99 115.00 | | 99 115.00 | 99 115.00 |
CJ TOTAL (II) | 181 390.00 | | 181 390.00 | 181 390.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 388 997.00 | 166 091.00 | 222 906.00 | 388 997.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -442 108.00 | | | -442 108.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 939.00 | | | -15 939.00 |
DL TOTAL (I) | -447 047.00 | | | -447 047.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 77 984.00 | | | 77 984.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 270.00 | | | 23 270.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 589.00 | | | 35 589.00 |
EA Autres dettes | 533 110.00 | | | 533 110.00 |
EC TOTAL (IV) | 669 953.00 | | | 669 953.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 222 906.00 | | | 222 906.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 173 065.00 | | | 173 065.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 847.00 | | 1 847.00 | 1 847.00 |
FG Production vendue services | 853 004.00 | | 853 004.00 | 853 004.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 854 851.00 | | 854 851.00 | 854 851.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 489.00 | |
FQ Autres produits | | | 258.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 856 597.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 488.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 725 683.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 806.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 96 310.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 119.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 320.00 | |
GE Autres charges | | | 2 959.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 896 686.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -40 089.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -40 089.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 642.00 | | | 642.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 642.00 | | | 25 642.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 492.00 | | | 1 492.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 492.00 | | | 1 492.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 150.00 | | | 24 150.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 882 239.00 | | | 882 239.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 898 178.00 | | | 898 178.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 939.00 | | | -15 939.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 207 607.00 | | | 207 607.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 207 607.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 144.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 204 463.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 144.00 | | | 3 144.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 204 463.00 | | | 204 463.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 150 770.00 | 15 320.00 | | 150 770.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 144.00 | | | 3 144.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 147 626.00 | 15 320.00 | | 147 626.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 270.00 | 23 270.00 | | 23 270.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 239.00 | 4 239.00 | | 4 239.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 953.00 | 3 953.00 | | 3 953.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 533 110.00 | 36 222.00 | 496 888.00 | 533 110.00 |
UX Autres créances clients | 5 210.00 | 5 210.00 | | 5 210.00 |
VB T. V. A. | 63 459.00 | 63 459.00 | | 63 459.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 557.00 | 23 557.00 | | 23 557.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 409.00 | 409.00 | | 409.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 077.00 | 69 077.00 | | 69 077.00 |
VW T.V.A. | 3 840.00 | 3 840.00 | | 3 840.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 591 969.00 | 95 081.00 | 496 888.00 | 591 969.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 323.00 | | | 323.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 112 733.00 | | | 112 733.00 |
ST Autres comptes | 83 201.00 | | | 83 201.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 503 986.00 | | | 503 986.00 |
YT Sous‐traitance | 25 001.00 | | | 25 001.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 762.00 | | | 762.00 |
YW Taxe professionnelle | 34 483.00 | | | 34 483.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 34 806.00 | | | 34 806.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 91 291.00 | | | 91 291.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 96 158.00 | | | 96 158.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 725 683.00 | | | 725 683.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |