| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 353 160.00 | 1 259 643.00 | 93 518.00 | 1 353 160.00 |
AH Fonds commercial | 4 603 540.00 | | 4 603 540.00 | 4 603 540.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 450 826.00 | 50 826.00 | 2 400 000.00 | 2 450 826.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 355 384.00 | 790 717.00 | 564 667.00 | 1 355 384.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 155 755.00 | | 2 155 755.00 | 2 155 755.00 |
BH Autres immobilisations financières | 107 016.00 | | 107 016.00 | 107 016.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 025 682.00 | 2 101 185.00 | 9 924 496.00 | 12 025 682.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 343 673.00 | | 2 343 673.00 | 2 343 673.00 |
BZ Autres créances | 384 667.00 | | 384 667.00 | 384 667.00 |
CF Disponibilités | 5 562 601.00 | | 5 562 601.00 | 5 562 601.00 |
CH Charges constatées d’avance | 303 974.00 | | 303 974.00 | 303 974.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 594 915.00 | | 8 594 915.00 | 8 594 915.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 620 596.00 | 2 101 185.00 | 18 519 411.00 | 20 620 596.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 452 136.00 | 5 452 136.00 | | 5 452 136.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 75 847.00 | 75 847.00 | | 75 847.00 |
DD Réserve légale (1) | 316 026.00 | 235 539.00 | | 316 026.00 |
DH Report à nouveau | 6 004 500.00 | 4 475 239.00 | | 6 004 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 944 350.00 | 1 609 748.00 | | 944 350.00 |
DL TOTAL (I) | 12 792 859.00 | 11 848 509.00 | | 12 792 859.00 |
DP Provisions pour risques | 299 855.00 | 228 198.00 | | 299 855.00 |
DR TOTAL (IV) | 299 855.00 | 228 198.00 | | 299 855.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 455 098.00 | 2 043 329.00 | | 2 455 098.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 045 041.00 | 2 335 637.00 | | 2 045 041.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 12 516.00 | | |
EA Autres dettes | 698 490.00 | 291 110.00 | | 698 490.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 228 068.00 | 279 706.00 | | 228 068.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 426 697.00 | 4 962 299.00 | | 5 426 697.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 519 411.00 | 17 039 006.00 | | 18 519 411.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 15 269 947.00 | | 15 269 947.00 | 15 269 947.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 269 947.00 | | 15 269 947.00 | 15 269 947.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 26 702.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 308 649.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 832 681.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 297 645.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 840 911.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 802 274.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 220 793.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 82 657.00 | |
GE Autres charges | | | 74 502.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 151 463.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 157 186.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 29 029.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 84.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29 113.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 930.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 930.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20 183.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 177 369.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 53 201.00 | 51 638.00 | | 53 201.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 53 201.00 | 51 638.00 | | 53 201.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -436.00 | 1 285.00 | | -436.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -436.00 | 1 285.00 | | -436.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 53 637.00 | 50 353.00 | | 53 637.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 55 323.00 | 318 454.00 | | 55 323.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 231 333.00 | 693 486.00 | | 231 333.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 390 963.00 | 15 367 705.00 | | 15 390 963.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 446 613.00 | 13 757 957.00 | | 14 446 613.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 944 350.00 | 1 609 748.00 | | 944 350.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 530 223.00 | | 2 496 744.00 | 9 530 223.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 285.00 | 2 262 771.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 285.00 | 12 025 682.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 407 526.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 355 384.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 943 526.00 | | 2 464 000.00 | 5 943 526.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 322 640.00 | | 32 744.00 | 1 322 640.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 264 056.00 | | | 2 264 056.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 880 392.00 | 220 793.00 | | 1 880 392.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 244 311.00 | 66 158.00 | | 1 244 311.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 636 081.00 | 154 635.00 | | 636 081.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 228 198.00 | 82 657.00 | 11 000.00 | 228 198.00 |
7C TOTAL GENERAL | 228 198.00 | 82 657.00 | 11 000.00 | 228 198.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 455 098.00 | 2 455 098.00 | | 2 455 098.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 797 912.00 | 797 912.00 | | 797 912.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 668 748.00 | 668 748.00 | | 668 748.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 211 333.00 | 211 333.00 | | 211 333.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 698 490.00 | 698 490.00 | | 698 490.00 |
8L Produits constatés d’avance | 228 068.00 | 228 068.00 | | 228 068.00 |
UT Autres immobilisations financières | 107 016.00 | | 107 016.00 | 107 016.00 |
UX Autres créances clients | 2 343 673.00 | 2 343 673.00 | | 2 343 673.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 255.00 | 255.00 | | 255.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 357.00 | 5 357.00 | | 5 357.00 |
VB T. V. A. | 363 136.00 | 363 136.00 | | 363 136.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 846.00 | 10 846.00 | | 10 846.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 296.00 | 43 296.00 | | 43 296.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 073.00 | 5 073.00 | | 5 073.00 |
VS Charges constatées d’avance | 303 974.00 | 303 974.00 | | 303 974.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 139 330.00 | 3 032 314.00 | 107 016.00 | 3 139 330.00 |
VW T.V.A. | 323 752.00 | 323 752.00 | | 323 752.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 426 697.00 | 5 426 697.00 | | 5 426 697.00 |