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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 333.00 | 127 699.00 | 2 634.00 | 130 333.00 |
BJ TOTAL (I) | 137 983.00 | 127 699.00 | 10 284.00 | 137 983.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 618.00 | | 52 618.00 | 52 618.00 |
BZ Autres créances | 6 458.00 | | 6 458.00 | 6 458.00 |
CF Disponibilités | 58 485.00 | | 58 485.00 | 58 485.00 |
CJ TOTAL (II) | 117 561.00 | | 117 561.00 | 117 561.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 255 545.00 | 127 699.00 | 127 845.00 | 255 545.00 |
CU Autres participations | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 62 929.00 | 46 059.00 | | 62 929.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 042.00 | 16 871.00 | | 13 042.00 |
DL TOTAL (I) | 84 772.00 | 71 729.00 | | 84 772.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 133.00 | 14 907.00 | | 8 133.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 512.00 | 22 405.00 | | 23 512.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 861.00 | 116.00 | | 861.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 568.00 | 15 548.00 | | 10 568.00 |
EC TOTAL (IV) | 43 074.00 | 52 975.00 | | 43 074.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 127 845.00 | 124 705.00 | | 127 845.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 133.00 | 14 907.00 | | 8 133.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 23 512.00 | | | 23 512.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 137 983.00 | | | 137 983.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 137 983.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 130 333.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 130 333.00 | | | 130 333.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 119 664.00 | 8 035.00 | | 119 664.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 664.00 | 8 035.00 | | 119 664.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 861.00 | 861.00 | | 861.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 721.00 | 2 721.00 | | 2 721.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 574.00 | 2 574.00 | | 2 574.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 302.00 | 2 302.00 | | 2 302.00 |
UX Autres créances clients | 52 618.00 | 52 618.00 | | 52 618.00 |
VB T. V. A. | 155.00 | 155.00 | | 155.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 133.00 | 8 133.00 | | 8 133.00 |
VI Groupe et associés | 23 512.00 | 23 512.00 | | 23 512.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 339.00 | 339.00 | | 339.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 303.00 | 6 303.00 | | 6 303.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 076.00 | 59 076.00 | | 59 076.00 |
VW T.V.A. | 2 632.00 | 2 632.00 | | 2 632.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 43 074.00 | 43 074.00 | | 43 074.00 |