| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 468 884.00 | 851 800.00 | 617 083.00 | 1 468 884.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 411.00 | 5 964.00 | 3 447.00 | 9 411.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 109.00 | | 5 109.00 | 5 109.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 483 403.00 | 857 764.00 | 625 639.00 | 1 483 403.00 |
BT Marchandises | 8 505.00 | | 8 505.00 | 8 505.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 104 917.00 | 41 138.00 | 63 778.00 | 104 917.00 |
BZ Autres créances | 94 382.00 | | 94 382.00 | 94 382.00 |
CF Disponibilités | 53 980.00 | | 53 980.00 | 53 980.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 261 785.00 | 41 138.00 | 220 646.00 | 261 785.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 745 188.00 | 898 903.00 | 846 285.00 | 1 745 188.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 109.00 | | | 5 109.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 587.00 | 50 587.00 | | 50 587.00 |
DD Réserve légale (1) | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
DH Report à nouveau | 18 568.00 | 27.00 | | 18 568.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 118.00 | 18 541.00 | | -15 118.00 |
DL TOTAL (I) | 54 050.00 | 69 167.00 | | 54 050.00 |
DP Provisions pour risques | | 16 722.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 16 722.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 99 396.00 | 36 545.00 | | 99 396.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 261 603.00 | 300 429.00 | | 261 603.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 379 500.00 | 440 504.00 | | 379 500.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 736.00 | 36 316.00 | | 31 736.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 792 235.00 | 813 794.00 | | 792 235.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 846 285.00 | 899 684.00 | | 846 285.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 792 235.00 | 813 794.00 | | 792 235.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 396.00 | 36 545.00 | | 9 396.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 22 126.00 | | 22 126.00 | 22 126.00 |
FG Production vendue services | 238 430.00 | | 238 430.00 | 238 430.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 260 555.00 | | 260 555.00 | 260 555.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 253 800.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 524.00 | |
FQ Autres produits | | | 685.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 542 564.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 963.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 769.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 296 117.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 527.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 119 010.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 773.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 140 448.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 276.00 | |
GE Autres charges | | | 33 539.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 626 883.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -84 318.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | -3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -31.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 564.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 564.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -89 882.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 113.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 12 216.00 | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 60 492.00 | 71 129.00 | | 60 492.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 16 722.00 | | | 16 722.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 77 214.00 | 71 129.00 | | 77 214.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 449.00 | 2 383.00 | | 2 449.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 449.00 | 2 383.00 | | 2 449.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 74 764.00 | 68 746.00 | | 74 764.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 619 778.00 | 666 724.00 | | 619 778.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 634 896.00 | 648 183.00 | | 634 896.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 118.00 | 18 541.00 | | -15 118.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 479 829.00 | | 76 990.00 | 1 479 829.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 109.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 73 416.00 | 1 483 403.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 70 000.00 | 1 468 884.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 416.00 | 9 411.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 469 484.00 | | 69 400.00 | 1 469 484.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 237.00 | | 7 590.00 | 5 237.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 109.00 | | | 5 109.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 787 316.00 | 140 448.00 | 70 000.00 | 787 316.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 782 080.00 | 139 721.00 | 70 000.00 | 782 080.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 237.00 | 728.00 | | 5 237.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 722.00 | | 16 722.00 | 16 722.00 |
6T Sur comptes clients | 34 863.00 | 6 276.00 | | 34 863.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 863.00 | 6 276.00 | | 34 863.00 |
7C TOTAL GENERAL | 51 585.00 | 6 276.00 | 16 722.00 | 51 585.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 276.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 16 722.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 144 617.00 | 144 617.00 | | 144 617.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 379 500.00 | 379 500.00 | | 379 500.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 307.00 | 9 307.00 | | 9 307.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 619.00 | 8 619.00 | | 8 619.00 |
8L Produits constatés d’avance | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 109.00 | 5 109.00 | | 5 109.00 |
UX Autres créances clients | 59 575.00 | 59 575.00 | | 59 575.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 45 342.00 | 45 342.00 | | 45 342.00 |
VB T. V. A. | 59 477.00 | 59 477.00 | | 59 477.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 396.00 | 9 396.00 | | 9 396.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
VI Groupe et associés | 116 986.00 | 116 986.00 | | 116 986.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
VP Divers | 34 905.00 | 34 905.00 | | 34 905.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 688.00 | 688.00 | | 688.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 204 408.00 | 204 408.00 | | 204 408.00 |
VW T.V.A. | 13 122.00 | 13 122.00 | | 13 122.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 792 235.00 | 792 235.00 | | 792 235.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 527.00 | 1 612.00 | | 1 527.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 47 679.00 | 58 111.00 | | 47 679.00 |
ST Autres comptes | 178 553.00 | 177 275.00 | | 178 553.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 36 045.00 | 43 994.00 | | 36 045.00 |
YT Sous‐traitance | 33 840.00 | 55 594.00 | | 33 840.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 527.00 | 1 612.00 | | 1 527.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 27 335.00 | 42 740.00 | | 27 335.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 57 483.00 | 55 287.00 | | 57 483.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 296 117.00 | 334 974.00 | | 296 117.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 39.00 | | | 39.00 |