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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 503 910.00 | | 503 910.00 | 503 910.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 040.00 | | 61 040.00 | 61 040.00 |
BZ Autres créances | 260 738.00 | | 260 738.00 | 260 738.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 392 193.00 | 407.00 | 391 786.00 | 392 193.00 |
CF Disponibilités | 78 998.00 | | 78 998.00 | 78 998.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 515.00 | | 1 515.00 | 1 515.00 |
CJ TOTAL (II) | 794 484.00 | 407.00 | 794 077.00 | 794 484.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 298 394.00 | 407.00 | 1 297 987.00 | 1 298 394.00 |
CU Autres participations | 503 910.00 | | 503 910.00 | 503 910.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 934.00 | 3 000.00 | | 8 934.00 |
DG Autres réserves | 711 352.00 | 648 597.00 | | 711 352.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 738.00 | 118 689.00 | | 15 738.00 |
DL TOTAL (I) | 1 236 024.00 | 1 270 286.00 | | 1 236 024.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 355.00 | | | 355.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 026.00 | 8 200.00 | | 15 026.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 394.00 | 5 985.00 | | 6 394.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 188.00 | 38 573.00 | | 40 188.00 |
EC TOTAL (IV) | 61 963.00 | 52 757.00 | | 61 963.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 297 987.00 | 1 323 044.00 | | 1 297 987.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 61 963.00 | 52 757.00 | | 61 963.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 355.00 | | | 355.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 314 200.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 314 200.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 183.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 318 383.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 164.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 416.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 166 135.00 | |
FZ Charges sociales | | | 103 607.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 298 322.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 061.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 811.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 379.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 4 384.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 574.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 407.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 251.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 658.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 916.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 977.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 867.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000.00 | 1 867.00 | | 1 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23.00 | | | 23.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23.00 | | | 23.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 977.00 | 1 867.00 | | 977.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 216.00 | 25 084.00 | | 14 216.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 329 957.00 | 433 712.00 | | 329 957.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 314 219.00 | 315 023.00 | | 314 219.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 738.00 | 118 689.00 | | 15 738.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 145.00 | | | 9 145.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 504 209.00 | | 50.00 | 504 209.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 503 910.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 349.00 | 503 910.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 349.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 349.00 | | | 349.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 503 860.00 | | 50.00 | 503 860.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 394.00 | 6 394.00 | | 6 394.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 188.00 | 40 188.00 | | 40 188.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 61 040.00 | 61 040.00 | | 61 040.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 355.00 | 355.00 | | 355.00 |
VI Groupe et associés | 15 026.00 | 15 026.00 | | 15 026.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 260 738.00 | 260 738.00 | | 260 738.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 515.00 | 1 515.00 | | 1 515.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 323 293.00 | 323 293.00 | | 323 293.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 61 963.00 | 61 963.00 | | 61 963.00 |