| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 647 776.00 | 821 526.00 | 826 250.00 | 1 647 776.00 |
AH Fonds commercial | 3 730 148.00 | | 3 730 148.00 | 3 730 148.00 |
AP Constructions | 3 095 680.00 | 1 569 614.00 | 1 526 066.00 | 3 095 680.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 989 350.00 | 1 673 356.00 | 315 994.00 | 1 989 350.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 857 540.00 | 1 298 895.00 | 558 645.00 | 1 857 540.00 |
AV Immobilisations en cours | 89 461.00 | | 89 461.00 | 89 461.00 |
AX Avances et acomptes | 14 546.00 | | 14 546.00 | 14 546.00 |
BF Prêts | 13 070.00 | | 13 070.00 | 13 070.00 |
BH Autres immobilisations financières | 145 287.00 | | 145 287.00 | 145 287.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 582 857.00 | 5 363 391.00 | 7 219 467.00 | 12 582 857.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 047 122.00 | | 1 047 122.00 | 1 047 122.00 |
BN En cours de production de biens | 1 311 474.00 | | 1 311 474.00 | 1 311 474.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | -754.00 | | -754.00 | -754.00 |
BT Marchandises | 37 258.00 | | 37 258.00 | 37 258.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 909.00 | | 3 909.00 | 3 909.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 258 626.00 | 360.00 | 2 258 266.00 | 2 258 626.00 |
BZ Autres créances | 2 273 131.00 | | 2 273 131.00 | 2 273 131.00 |
CF Disponibilités | 163 656.00 | | 163 656.00 | 163 656.00 |
CH Charges constatées d’avance | 78 950.00 | | 78 950.00 | 78 950.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 173 372.00 | 360.00 | 7 173 012.00 | 7 173 372.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 756 229.00 | 5 363 751.00 | 14 392 478.00 | 19 756 229.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 381 120.00 | 3 381 120.00 | | 3 381 120.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 338 380.00 | 338 380.00 | | 338 380.00 |
DD Réserve légale (1) | 152 373.00 | 152 373.00 | | 152 373.00 |
DG Autres réserves | 2 772 843.00 | 2 772 843.00 | | 2 772 843.00 |
DH Report à nouveau | -427 383.00 | | | -427 383.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -431 658.00 | -427 383.00 | | -431 658.00 |
DL TOTAL (I) | 5 785 675.00 | 6 217 333.00 | | 5 785 675.00 |
DQ Provisions pour charges | 269 542.00 | 384 869.00 | | 269 542.00 |
DR TOTAL (IV) | 269 542.00 | 384 869.00 | | 269 542.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 171.00 | | | 7 171.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 629 288.00 | 1 893 745.00 | | 3 629 288.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 588 104.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 414 465.00 | 4 711 170.00 | | 1 414 465.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 497 030.00 | 2 080 398.00 | | 2 497 030.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 394 366.00 | 464 495.00 | | 394 366.00 |
EA Autres dettes | 394 941.00 | 11 462.00 | | 394 941.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 337 261.00 | 9 749 374.00 | | 8 337 261.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 392 478.00 | 16 351 576.00 | | 14 392 478.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 171.00 | | | 7 171.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 104 665.00 | | 104 665.00 | 104 665.00 |
FD Production vendue biens | 25 025 385.00 | | 25 025 385.00 | 25 025 385.00 |
FG Production vendue services | 562 023.00 | | 562 023.00 | 562 023.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 692 073.00 | | 25 692 073.00 | 25 692 073.00 |
FM Production stockée | | | -266 024.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 62 565.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 186 507.00 | |
FQ Autres produits | | | 62 310.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 737 431.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 64 149.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 083.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 072 741.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -174 563.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 380 635.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 382 346.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 532 726.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 041 145.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 533 125.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 360.00 | |
GE Autres charges | | | 153 811.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 994 559.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -257 128.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 264.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 264.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 259.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -262 387.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 474.00 | 2 605.00 | | 474.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 376.00 | 11 325.00 | | 376.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 850.00 | 13 930.00 | | 850.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 588.00 | 127.00 | | 3 588.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 565.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 588.00 | 6 691.00 | | 3 588.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 739.00 | 7 238.00 | | -2 739.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 220 271.00 | 172 301.00 | | 220 271.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -53 738.00 | -74 870.00 | | -53 738.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 738 286.00 | 22 469 744.00 | | 25 738 286.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 169 944.00 | 22 897 127.00 | | 26 169 944.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -431 658.00 | -427 383.00 | | -431 658.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 090 368.00 | | 694 507.00 | 12 090 368.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 263.00 | 158 357.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 174 312.00 | 27 705.00 | 12 582 857.00 | 174 312.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 377 924.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 174 312.00 | 20 442.00 | 7 046 577.00 | 174 312.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 006 328.00 | | 371 596.00 | 5 006 328.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 919 325.00 | | 322 006.00 | 6 919 325.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 164 715.00 | | 905.00 | 164 715.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 843 749.00 | 533 124.00 | 13 485.00 | 4 843 749.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 698 721.00 | 122 805.00 | | 698 721.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 145 029.00 | 410 319.00 | 13 485.00 | 4 145 029.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 384 869.00 | | 115 327.00 | 384 869.00 |
6T Sur comptes clients | | 360.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 360.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 384 869.00 | 360.00 | 115 327.00 | 384 869.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 360.00 | 115 327.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 934.00 | | 934.00 | 934.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 414 465.00 | 1 414 465.00 | | 1 414 465.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 236 420.00 | 1 236 420.00 | | 1 236 420.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 946 553.00 | 946 553.00 | | 946 553.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 394 366.00 | 65 667.00 | 291 847.00 | 394 366.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 394 941.00 | 394 941.00 | | 394 941.00 |
UP Prêts | 13 070.00 | 13 070.00 | | 13 070.00 |
UT Autres immobilisations financières | 145 287.00 | | 145 287.00 | 145 287.00 |
UX Autres créances clients | 2 258 246.00 | 2 258 246.00 | | 2 258 246.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 345.00 | 1 345.00 | | 1 345.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | -666.00 | -666.00 | | -666.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 380.00 | | 380.00 | 380.00 |
VB T. V. A. | 95 269.00 | 95 269.00 | | 95 269.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 171.00 | 7 171.00 | | 7 171.00 |
VI Groupe et associés | 3 628 354.00 | 3 628 354.00 | | 3 628 354.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 687 092.00 | 448 267.00 | 238 825.00 | 687 092.00 |
VP Divers | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 131 328.00 | 131 328.00 | | 131 328.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 488 091.00 | 1 488 091.00 | | 1 488 091.00 |
VS Charges constatées d’avance | 78 950.00 | 78 950.00 | | 78 950.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 769 064.00 | 4 384 572.00 | 384 492.00 | 4 769 064.00 |
VW T.V.A. | 182 729.00 | 182 729.00 | | 182 729.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 337 261.00 | 8 007 628.00 | 292 781.00 | 8 337 261.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 201.00 | 199.00 | | 201.00 |