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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 065 000.00 | | 1 065 000.00 | 1 065 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 287 325.00 | 285 653.00 | 1 672.00 | 287 325.00 |
AP Constructions | 1 848 666.00 | 1 457 617.00 | 391 049.00 | 1 848 666.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 070 508.00 | 4 543 885.00 | 526 623.00 | 5 070 508.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 917 007.00 | 9 502 768.00 | 3 414 240.00 | 12 917 007.00 |
AV Immobilisations en cours | 148 400.00 | | 148 400.00 | 148 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 459.00 | | 2 459.00 | 2 459.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 339 365.00 | 15 789 923.00 | 5 549 442.00 | 21 339 365.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 101 636.00 | | 1 101 636.00 | 1 101 636.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 929 502.00 | 298 637.00 | 2 630 865.00 | 2 929 502.00 |
BZ Autres créances | 445 476.00 | | 445 476.00 | 445 476.00 |
CF Disponibilités | 1 520 951.00 | | 1 520 951.00 | 1 520 951.00 |
CH Charges constatées d’avance | 238 050.00 | | 238 050.00 | 238 050.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 235 616.00 | 298 637.00 | 5 936 979.00 | 6 235 616.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 574 981.00 | 16 088 560.00 | 11 486 421.00 | 27 574 981.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 900 000.00 | 900 000.00 | | 900 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 24 267.00 | 24 267.00 | | 24 267.00 |
DD Réserve légale (1) | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 3 495 741.00 | 3 469 449.00 | | 3 495 741.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 560 293.00 | 526 292.00 | | 560 293.00 |
DL TOTAL (I) | 5 070 302.00 | 5 010 008.00 | | 5 070 302.00 |
DQ Provisions pour charges | 744 856.00 | 697 200.00 | | 744 856.00 |
DR TOTAL (IV) | 744 856.00 | 697 200.00 | | 744 856.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 898 137.00 | 2 712 577.00 | | 1 898 137.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 948 351.00 | 452 237.00 | | 948 351.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 766 629.00 | 1 770 330.00 | | 1 766 629.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 617 086.00 | 617 070.00 | | 617 086.00 |
EA Autres dettes | 441 060.00 | 338 612.00 | | 441 060.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 671 264.00 | 5 890 827.00 | | 5 671 264.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 486 421.00 | 11 598 035.00 | | 11 486 421.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 475 220.00 | 3 994 538.00 | | 4 475 220.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 204.00 | | | 2 204.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 948 351.00 | | | 948 351.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 15 208 852.00 | | 15 208 852.00 | 15 208 852.00 |
FG Production vendue services | 159 978.00 | | 159 978.00 | 159 978.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 368 830.00 | | 15 368 830.00 | 15 368 830.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 422 536.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 597.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 792 963.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 788 150.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -56 584.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 153 222.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 202 777.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 805 600.00 | |
FZ Charges sociales | | | 647 550.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 976 953.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 285 356.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 034.00 | |
GE Autres charges | | | 201 591.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 016 647.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 776 316.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 332.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 332.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 794.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 794.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -30 462.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 745 853.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 97 923.00 | 751.00 | | 97 923.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 550.00 | 149 750.00 | | 26 550.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 124 473.00 | 150 501.00 | | 124 473.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 843.00 | 6 246.00 | | 2 843.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 7 123.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 843.00 | 13 369.00 | | 2 843.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 121 630.00 | 137 132.00 | | 121 630.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 119 553.00 | 119 374.00 | | 119 553.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 187 638.00 | 242 279.00 | | 187 638.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 917 768.00 | 15 030 245.00 | | 15 917 768.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 357 475.00 | 14 503 953.00 | | 15 357 475.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 560 293.00 | 526 292.00 | | 560 293.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 954 772.00 | | 533 874.00 | 20 954 772.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 918.00 | 2 459.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 149 281.00 | 21 339 365.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 352 325.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 144 363.00 | 19 984 581.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 352 325.00 | | | 1 352 325.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 599 988.00 | | 528 956.00 | 19 599 988.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 459.00 | | 4 918.00 | 2 459.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 957 333.00 | 976 953.00 | 144 363.00 | 14 957 333.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 277 847.00 | 7 807.00 | | 277 847.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 679 486.00 | 969 146.00 | 144 363.00 | 14 679 486.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 697 200.00 | 285 356.00 | 237 700.00 | 697 200.00 |
6T Sur comptes clients | 286 603.00 | 12 034.00 | | 286 603.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 286 603.00 | 12 034.00 | | 286 603.00 |
7C TOTAL GENERAL | 983 803.00 | 297 389.00 | 237 700.00 | 983 803.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 297 389.00 | 237 700.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 766 629.00 | 1 766 629.00 | | 1 766 629.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 334 415.00 | 334 415.00 | | 334 415.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 203 983.00 | 203 983.00 | | 203 983.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 441 060.00 | 441 060.00 | | 441 060.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 459.00 | | 2 459.00 | 2 459.00 |
UX Autres créances clients | 2 626 395.00 | 2 626 395.00 | | 2 626 395.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 303 107.00 | 303 107.00 | | 303 107.00 |
VB T. V. A. | 10 974.00 | 10 974.00 | | 10 974.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 204.00 | 2 204.00 | | 2 204.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 895 933.00 | 699 889.00 | 1 196 044.00 | 1 895 933.00 |
VI Groupe et associés | 948 351.00 | 948 351.00 | | 948 351.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 816 644.00 | | | 816 644.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 480.00 | 36 480.00 | | 36 480.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 434 503.00 | 434 503.00 | | 434 503.00 |
VS Charges constatées d’avance | 238 050.00 | 238 050.00 | | 238 050.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 615 487.00 | 3 613 028.00 | 2 459.00 | 3 615 487.00 |
VW T.V.A. | 42 208.00 | 42 208.00 | | 42 208.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 671 264.00 | 4 475 220.00 | 1 196 044.00 | 5 671 264.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 49.00 | | | 49.00 |