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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 607.00 | 2 607.00 | | 2 607.00 |
AH Fonds commercial | 32 200.00 | | 32 200.00 | 32 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 100 780.00 | 72 053.00 | 28 727.00 | 100 780.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 468 204.00 | 266 060.00 | 202 144.00 | 468 204.00 |
BJ TOTAL (I) | 603 792.00 | 340 721.00 | 263 071.00 | 603 792.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 812.00 | | 14 812.00 | 14 812.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 456.00 | | 1 456.00 | 1 456.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 207 108.00 | | 207 108.00 | 207 108.00 |
BZ Autres créances | 28 440.00 | | 28 440.00 | 28 440.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 226 743.00 | 16 847.00 | 1 209 895.00 | 1 226 743.00 |
CF Disponibilités | 2 013 452.00 | | 2 013 452.00 | 2 013 452.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 560.00 | | 8 560.00 | 8 560.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 500 573.00 | 16 847.00 | 3 483 726.00 | 3 500 573.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 104 366.00 | 357 568.00 | 3 746 797.00 | 4 104 366.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 805 000.00 | | | 805 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 500.00 | | | 80 500.00 |
DG Autres réserves | 2 291 635.00 | | | 2 291 635.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 426 125.00 | | | 426 125.00 |
DL TOTAL (I) | 3 603 260.00 | | | 3 603 260.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 412.00 | | | 15 412.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63.00 | | | 63.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 770.00 | | | 31 770.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 836.00 | | | 95 836.00 |
EA Autres dettes | 454.00 | | | 454.00 |
EC TOTAL (IV) | 143 536.00 | | | 143 536.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 746 797.00 | | | 3 746 797.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 128 217.00 | | | 128 217.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 82.00 | | | 82.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 049 062.00 | | 2 049 062.00 | 2 049 062.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 049 062.00 | | 2 049 062.00 | 2 049 062.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 544.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 010.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 066 624.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 254 258.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 414 236.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 464.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 549 909.00 | |
FZ Charges sociales | | | 186 316.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 64 495.00 | |
GE Autres charges | | | 14 936.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 492 017.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 574 607.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 9 077.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 252.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 329.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 329.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 565 278.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 010.00 | | | 5 010.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 70.00 | | | 70.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 36 588.00 | | | 36 588.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 658.00 | | | 36 658.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 947.00 | | | 1 947.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 718.00 | | | 25 718.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 666.00 | | | 27 666.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 992.00 | | | 8 992.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 148 145.00 | | | 148 145.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 103 283.00 | | | 2 103 283.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 677 157.00 | | | 1 677 157.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 426 125.00 | | | 426 125.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 587 111.00 | | 59 048.00 | 587 111.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 367.00 | 603 792.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 807.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42 367.00 | 568 984.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 807.00 | | | 34 807.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 552 303.00 | | 59 048.00 | 552 303.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 292 874.00 | 64 495.00 | 16 648.00 | 292 874.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 607.00 | | | 2 607.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 290 267.00 | 64 495.00 | 16 648.00 | 290 267.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 7 769.00 | 9 077.00 | | 7 769.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 769.00 | 9 077.00 | | 7 769.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 769.00 | 9 077.00 | | 7 769.00 |
UG ‐ Financières | | 9 077.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 770.00 | 31 770.00 | | 31 770.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 764.00 | 23 764.00 | | 23 764.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 812.00 | 30 812.00 | | 30 812.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 454.00 | 454.00 | | 454.00 |
UX Autres créances clients | 207 108.00 | 207 108.00 | | 207 108.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 174.00 | 174.00 | | 174.00 |
VB T. V. A. | 14 721.00 | 14 721.00 | | 14 721.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 329.00 | 10.00 | | 15 329.00 |
VI Groupe et associés | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 054.00 | | | 10 054.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 143.00 | 8 143.00 | | 8 143.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 231.00 | 6 231.00 | | 6 231.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 402.00 | 5 402.00 | | 5 402.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 560.00 | 8 560.00 | | 8 560.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 244 109.00 | 244 109.00 | | 244 109.00 |
VW T.V.A. | 35 027.00 | 35 027.00 | | 35 027.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 143 536.00 | 128 217.00 | | 143 536.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 464.00 | | | 7 464.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 324.00 | | | 14 324.00 |
ST Autres comptes | 132 116.00 | | | 132 116.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 38 019.00 | | | 38 019.00 |
YT Sous‐traitance | 229 776.00 | | | 229 776.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 464.00 | | | 7 464.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 271 284.00 | | | 271 284.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 90 750.00 | | | 90 750.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 414 236.00 | | | 414 236.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 28.00 | | | 28.00 |