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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 248.00 | 1 248.00 | | 1 248.00 |
028 Immobilisations corporelles | 94 926.00 | 90 697.00 | 4 229.00 | 94 926.00 |
040 Immobilisations financières | 8 230.00 | | 8 230.00 | 8 230.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 150 138.00 | 91 945.00 | 58 193.00 | 150 138.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
072 Créances – Autres | 176 585.00 | | 176 585.00 | 176 585.00 |
084 Disponibilités | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 176 685.00 | | 176 685.00 | 176 685.00 |
110 Total général Actif | 326 823.00 | 91 945.00 | 234 878.00 | 326 823.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 61 300.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 78 046.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 147 730.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 23 509.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 39 041.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 571.00 | | |
172 Autres dettes | | | 24 598.00 | |
176 Total des dettes | | | 87 148.00 | |
180 Total général Passif | | | 234 878.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 114.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 114.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | | 91 189.00 | | |
230 Autres produits | 7 472.00 | 8 480.00 | | 7 472.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 7 472.00 | 99 669.00 | | 7 472.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 168.00 | 14 950.00 | | 1 168.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 204.00 | -42.00 | | 1 204.00 |
242 Autres charges externes. | 80 635.00 | 76 954.00 | | 80 635.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 558.00 | | | 558.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 181.00 | 2 859.00 | | 2 181.00 |
250 Rémunérations du personnel | 5 138.00 | 11 547.00 | | 5 138.00 |
252 Charges sociales | | 1 263.00 | | |
254 Dotations aux amortissements | 4 971.00 | 6 735.00 | | 4 971.00 |
262 Autres charges | 184.00 | 199.00 | | 184.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 95 482.00 | 114 465.00 | | 95 482.00 |
270 Résultat d’exploitation | -88 010.00 | -14 796.00 | | -88 010.00 |
290 Produits exceptionnels | 189 629.00 | | | 189 629.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 909.00 | 45.00 | | 1 909.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 21 665.00 | | | 21 665.00 |
310 Bénéfice ou perte | 78 046.00 | -14 841.00 | | 78 046.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 665.00 | | | 665.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 449.00 | | | 449.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 156 824.00 | | | 156 824.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 114.00 | | | 1 114.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 7 801.00 | | | 7 801.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 909.00 | | | 1 909.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | -1 909.00 | | | -1 909.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -1 909.00 | | | -1 909.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 4 500.00 | | | 4 500.00 |