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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 16 770.00 | | 16 770.00 | 16 770.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
028 Immobilisations corporelles | 29 239.00 | 16 807.00 | 12 432.00 | 29 239.00 |
040 Immobilisations financières | 26 183.00 | | 26 183.00 | 26 183.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 72 842.00 | 17 457.00 | 55 385.00 | 72 842.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 720.00 | | 720.00 | 720.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 50 079.00 | 4 324.00 | 45 756.00 | 50 079.00 |
072 Créances – Autres | 581.00 | | 581.00 | 581.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 6.00 | | 6.00 | 6.00 |
084 Disponibilités | 8 046.00 | | 8 046.00 | 8 046.00 |
092 Charges constatées d’avance | 302.00 | | 302.00 | 302.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 59 734.00 | 4 324.00 | 55 411.00 | 59 734.00 |
110 Total général Actif | 132 576.00 | 21 780.00 | 110 796.00 | 132 576.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 42 416.00 | |
134 Report à nouveau | | | -21 571.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 915.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 46 761.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 29 916.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 691.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 564.00 | | |
172 Autres dettes | | | 32 428.00 | |
176 Total des dettes | | | 64 035.00 | |
180 Total général Passif | | | 110 796.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 36 425.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 6 555.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 126 429.00 | 103 258.00 | | 126 429.00 |
222 Production stockée | -3 434.00 | 3 434.00 | | -3 434.00 |
230 Autres produits | 240.00 | 4 592.00 | | 240.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 123 235.00 | 111 284.00 | | 123 235.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 963.00 | 2 225.00 | | 963.00 |
242 Autres charges externes. | 39 638.00 | 41 472.00 | | 39 638.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 497.00 | | | 497.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 976.00 | 734.00 | | 976.00 |
250 Rémunérations du personnel | 68 798.00 | 73 397.00 | | 68 798.00 |
252 Charges sociales | 4 673.00 | 5 901.00 | | 4 673.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 795.00 | 3 710.00 | | 3 795.00 |
256 Dotations aux provisions | | 2 844.00 | | |
262 Autres charges | | 2 540.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 118 844.00 | 132 823.00 | | 118 844.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 391.00 | -21 540.00 | | 4 391.00 |
280 Produits financiers | | 4.00 | | |
294 Charges financières | 341.00 | | | 341.00 |
300 Charges exceptionnelles | 135.00 | 35.00 | | 135.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 915.00 | -21 571.00 | | 3 915.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 10 242.00 | | | 10 242.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 26 183.00 | | | 26 183.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 36 417.00 | | | 36 417.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 36 425.00 | | | 36 425.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 776.00 | | | 14 776.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 577.00 | | | 5 577.00 |