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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
AH Fonds commercial | 47 300.00 | | 47 300.00 | 47 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 292.00 | 17 812.00 | 480.00 | 18 292.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 441 147.00 | 270 105.00 | 171 042.00 | 441 147.00 |
BJ TOTAL (I) | 508 739.00 | 289 917.00 | 218 822.00 | 508 739.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 499.00 | | 12 499.00 | 12 499.00 |
BT Marchandises | 899 998.00 | | 899 998.00 | 899 998.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 383 674.00 | 100.00 | 383 574.00 | 383 674.00 |
BZ Autres créances | 19 198.00 | | 19 198.00 | 19 198.00 |
CF Disponibilités | 16 217.00 | | 16 217.00 | 16 217.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 331 586.00 | 100.00 | 1 331 486.00 | 1 331 586.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 840 326.00 | 290 017.00 | 1 550 309.00 | 1 840 326.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DG Autres réserves | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DH Report à nouveau | 125 863.00 | 48 322.00 | | 125 863.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 354.00 | 100 141.00 | | 91 354.00 |
DL TOTAL (I) | 860 217.00 | 791 463.00 | | 860 217.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 139 758.00 | 16 332.00 | | 139 758.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 141 411.00 | 166 442.00 | | 141 411.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 399 582.00 | 302 823.00 | | 399 582.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 341.00 | 34 307.00 | | 9 341.00 |
EC TOTAL (IV) | 690 092.00 | 519 904.00 | | 690 092.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 550 309.00 | 1 311 368.00 | | 1 550 309.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 576 806.00 | 510 521.00 | | 576 806.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 360 285.00 | 32 003.00 | 102 371.00 | 360 285.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 358 285.00 | 32 003.00 | 102 371.00 | 358 285.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 399 582.00 | 399 582.00 | | 399 582.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 341.00 | 9 341.00 | | 9 341.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 141 411.00 | 141 411.00 | | 141 411.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 139 758.00 | 26 472.00 | 103 081.00 | 139 758.00 |
VS Charges constatées d’avance | 402 872.00 | 402 872.00 | | 402 872.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 402 872.00 | 402 872.00 | | 402 872.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 690 092.00 | 576 806.00 | 103 081.00 | 690 092.00 |