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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 335.00 | 1 335.00 | | 1 335.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 940.00 | 2 697.00 | 243.00 | 2 940.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 141.00 | | 2 141.00 | 2 141.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 996.00 | 4 031.00 | 21 964.00 | 25 996.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CD Valeurs mobilières de placement | 132 399.00 | 10 492.00 | 121 907.00 | 132 399.00 |
CF Disponibilités | 1 650.00 | | 1 650.00 | 1 650.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 610.00 | | 3 610.00 | 3 610.00 |
CJ TOTAL (II) | 137 660.00 | 10 492.00 | 127 167.00 | 137 660.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 163 656.00 | 14 524.00 | 149 132.00 | 163 656.00 |
CU Autres participations | 19 580.00 | | 19 580.00 | 19 580.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 40.00 | | | 40.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 129 216.00 | 130 420.00 | | 129 216.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 597.00 | -1 204.00 | | -3 597.00 |
DL TOTAL (I) | 136 659.00 | 140 216.00 | | 136 659.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 536.00 | 480.00 | | 536.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 756.00 | 8 014.00 | | 7 756.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 119.00 | | | 4 119.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 472.00 | 8 556.00 | | 12 472.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 149 132.00 | 148 772.00 | | 149 132.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 418.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FZ Charges sociales | | | 103.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 225.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 746.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 746.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 791.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 002.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 787.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 14 601.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28 180.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 6 570.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 3 192.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 762.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 418.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 672.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 20 225.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 20 225.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 20 225.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 20 225.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 269.00 | -150.00 | | 4 269.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 180.00 | 46 334.00 | | 28 180.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 777.00 | 47 538.00 | | 31 777.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 597.00 | -1 204.00 | | -3 597.00 |