| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 736.00 | 31 736.00 | | 31 736.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 647.00 | 647.00 | | 647.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 201.00 | 52 201.00 | | 52 201.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 890.00 | | 2 890.00 | 2 890.00 |
BJ TOTAL (I) | 87 476.00 | 84 585.00 | 2 890.00 | 87 476.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
BZ Autres créances | 21 553.00 | | 21 553.00 | 21 553.00 |
CF Disponibilités | 3.00 | | 3.00 | 3.00 |
CJ TOTAL (II) | 45 557.00 | | 45 557.00 | 45 557.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 133 033.00 | 84 585.00 | 48 447.00 | 133 033.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 278 000.00 | | | 278 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 230.00 | | | 2 230.00 |
DG Autres réserves | 28 262.00 | | | 28 262.00 |
DH Report à nouveau | -387 519.00 | | | -387 519.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 786.00 | | | 3 786.00 |
DL TOTAL (I) | -75 240.00 | | | -75 240.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 057.00 | | | 4 057.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 603.00 | | | 100 603.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 480.00 | | | 3 480.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 546.00 | | | 15 546.00 |
EA Autres dettes | 5 122.00 | | | 5 122.00 |
EC TOTAL (IV) | 123 687.00 | | | 123 687.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 48 447.00 | | | 48 447.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 119 630.00 | | | 119 630.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 25 500.00 | | 25 500.00 | 25 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 500.00 | | 25 500.00 | 25 500.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 70.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 284.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 966.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 932.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 802.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 833.00 | |
GE Autres charges | | | 22.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 272.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 227.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 223.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 70.00 | | | 70.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 437.00 | | | 4 437.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 437.00 | | | 4 437.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 437.00 | | | -4 437.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 500.00 | | | 25 500.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 713.00 | | | 21 713.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 786.00 | | | 3 786.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 87 476.00 | | | 87 476.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 890.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 87 476.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 736.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 52 848.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 736.00 | | | 31 736.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 848.00 | | | 52 848.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 890.00 | | | 2 890.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 585.00 | | | 84 585.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 736.00 | | | 31 736.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 848.00 | | | 52 848.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 480.00 | 3 480.00 | | 3 480.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 284.00 | 284.00 | | 284.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 006.00 | 2 006.00 | | 2 006.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 122.00 | 5 122.00 | | 5 122.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 890.00 | | 2 890.00 | 2 890.00 |
UX Autres créances clients | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
VB T. V. A. | 6 748.00 | 6 748.00 | | 6 748.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 057.00 | | | 4 057.00 |
VI Groupe et associés | 100 603.00 | 100 603.00 | | 100 603.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 555.00 | | | 4 555.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 879.00 | 3 879.00 | | 3 879.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 925.00 | 10 925.00 | | 10 925.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 443.00 | 45 553.00 | 2 890.00 | 48 443.00 |
VW T.V.A. | 13 256.00 | 13 256.00 | | 13 256.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 123 687.00 | 119 630.00 | | 123 687.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 245.00 | | | 1 245.00 |
ST Autres comptes | 2 839.00 | | | 2 839.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 198.00 | | | 11 198.00 |
YT Sous‐traitance | 3 047.00 | | | 3 047.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 966.00 | | | 1 966.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 966.00 | | | 1 966.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 100.00 | | | 3 100.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 505.00 | | | 2 505.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 15 284.00 | | | 15 284.00 |