| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 743.00 | 29 743.00 | | 29 743.00 |
AH Fonds commercial | 446 762.00 | 83 057.00 | 363 705.00 | 446 762.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 450.00 | 3 450.00 | | 3 450.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 358 044.00 | 298 214.00 | 59 829.00 | 358 044.00 |
BH Autres immobilisations financières | 92 598.00 | | 92 598.00 | 92 598.00 |
BJ TOTAL (I) | 944 136.00 | 427 965.00 | 516 171.00 | 944 136.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 437.00 | | 5 437.00 | 5 437.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 742 894.00 | 322 936.00 | 2 419 957.00 | 2 742 894.00 |
BZ Autres créances | 645 753.00 | 245 000.00 | 400 753.00 | 645 753.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 402.00 | | 402.00 | 402.00 |
CF Disponibilités | 4 257 403.00 | | 4 257 403.00 | 4 257 403.00 |
CH Charges constatées d’avance | 54 096.00 | | 54 096.00 | 54 096.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 705 987.00 | 567 936.00 | 7 138 050.00 | 7 705 987.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 650 124.00 | 995 902.00 | 7 654 221.00 | 8 650 124.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CR Parts à plus d’un an | 463 385.00 | | | 463 385.00 |
CU Autres participations | 13 536.00 | 13 500.00 | 36.00 | 13 536.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 160.00 | 30 160.00 | | 30 160.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 15 840.00 | 15 840.00 | | 15 840.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 598 146.00 | 1 546 701.00 | | 1 598 146.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 919.00 | 51 444.00 | | 34 919.00 |
DL TOTAL (I) | 1 687 065.00 | 1 652 146.00 | | 1 687 065.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 601 304.00 | 189 106.00 | | 1 601 304.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 265.00 | 265.00 | | 265.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 111 041.00 | 1 543 052.00 | | 1 111 041.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 579 153.00 | 768 315.00 | | 579 153.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
EA Autres dettes | 313 805.00 | 746 951.00 | | 313 805.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 361 486.00 | 1 277 920.00 | | 2 361 486.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 967 156.00 | 4 525 709.00 | | 5 967 156.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 654 221.00 | 6 177 856.00 | | 7 654 221.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 673 192.00 | 4 406 628.00 | | 3 673 192.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 265.00 | | | 265.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 28 121.00 | 2 432.00 | 30 553.00 | 28 121.00 |
FD Production vendue biens | 378 906.00 | 4 611.00 | 383 517.00 | 378 906.00 |
FG Production vendue services | 3 900 218.00 | 2 033 564.00 | 5 933 782.00 | 3 900 218.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 307 246.00 | 2 040 607.00 | 6 347 853.00 | 4 307 246.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 937.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 138.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 368 929.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 237 850.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 340 733.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 259.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 000 655.00 | |
FZ Charges sociales | | | 420 267.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61 873.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 105 029.00 | |
GE Autres charges | | | 198.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 211 867.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 157 061.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 950.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 15 000.00 | |
GN Différences positives de change | | | 88 822.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 92 772.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 109 900.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 875.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 93 099.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 206 874.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -114 101.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 959.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 940.00 | 217 853.00 | | 24 940.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 32 500.00 | 500.00 | | 32 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 57 440.00 | 218 353.00 | | 57 440.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 449.00 | 2 085.00 | | 449.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 32 690.00 | | | 32 690.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 139.00 | 2 085.00 | | 33 139.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 301.00 | 216 268.00 | | 24 301.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 342.00 | 36 376.00 | | 32 342.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 519 142.00 | 10 360 594.00 | | 6 519 142.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 484 223.00 | 10 309 150.00 | | 6 484 223.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 919.00 | 51 444.00 | | 34 919.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 959 876.00 | | 16 950.00 | 959 876.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 32 690.00 | 106 136.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 690.00 | 944 137.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 476 506.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 361 495.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 476 506.00 | | | 476 506.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 345 274.00 | | 16 220.00 | 345 274.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 138 096.00 | | 730.00 | 138 096.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 352 592.00 | 61 874.00 | | 352 592.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 72 253.00 | 40 548.00 | | 72 253.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 280 339.00 | 21 326.00 | | 280 339.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 9 900.00 | | |
6T Sur comptes clients | 225 845.00 | 105 029.00 | 7 937.00 | 225 845.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 145 000.00 | 100 000.00 | | 145 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 374 445.00 | 214 929.00 | 7 937.00 | 374 445.00 |
7C TOTAL GENERAL | 374 445.00 | 214 929.00 | 7 937.00 | 374 445.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 105 029.00 | 7 938.00 | |
UG ‐ Financières | | 109 900.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 111 042.00 | 1 111 042.00 | | 1 111 042.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 82 571.00 | 82 571.00 | | 82 571.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 119 700.00 | 119 700.00 | | 119 700.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 492.00 | 20 492.00 | | 20 492.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 313 805.00 | 313 805.00 | | 313 805.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 361 486.00 | 2 361 486.00 | | 2 361 486.00 |
UT Autres immobilisations financières | 92 599.00 | | 92 599.00 | 92 599.00 |
UX Autres créances clients | 2 279 510.00 | 2 279 510.00 | | 2 279 510.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 267.00 | 267.00 | | 267.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 52 160.00 | 52 160.00 | | 52 160.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 463 385.00 | | 463 385.00 | 463 385.00 |
VB T. V. A. | 178 006.00 | 178 006.00 | | 178 006.00 |
VC Groupe et associés | 339 208.00 | 339 208.00 | | 339 208.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 403.00 | 403.00 | | 403.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 600 902.00 | 40 374.00 | 1 560 528.00 | 1 600 902.00 |
VI Groupe et associés | 265.00 | 265.00 | | 265.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 87 031.00 | | | 87 031.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 445.00 | 14 445.00 | | 14 445.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 515.00 | 24 515.00 | | 24 515.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 76 112.00 | 76 112.00 | | 76 112.00 |
VS Charges constatées d’avance | 54 096.00 | 54 096.00 | | 54 096.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 535 343.00 | 2 979 359.00 | 555 984.00 | 3 535 343.00 |
VW T.V.A. | 331 876.00 | 331 876.00 | | 331 876.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 967 157.00 | 4 406 629.00 | 1 560 528.00 | 5 967 157.00 |