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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 120.00 | 8 108.00 | 11.00 | 8 120.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 266.00 | 16 756.00 | 510.00 | 17 266.00 |
BJ TOTAL (I) | 255 061.00 | 24 864.00 | 230 197.00 | 255 061.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 27.00 | | 27.00 | 27.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 106.00 | | 78 106.00 | 78 106.00 |
BZ Autres créances | 68 006.00 | | 68 006.00 | 68 006.00 |
CF Disponibilités | 207 715.00 | | 207 715.00 | 207 715.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 697.00 | | 3 697.00 | 3 697.00 |
CJ TOTAL (II) | 357 551.00 | | 357 551.00 | 357 551.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 612 612.00 | 24 864.00 | 587 748.00 | 612 612.00 |
CU Autres participations | 229 675.00 | | 229 675.00 | 229 675.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
DG Autres réserves | 403 519.00 | 339 659.00 | | 403 519.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 740.00 | 138 860.00 | | 25 740.00 |
DL TOTAL (I) | 437 839.00 | 487 099.00 | | 437 839.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 329.00 | 315.00 | | 329.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 583.00 | 5 607.00 | | 8 583.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 990.00 | 132 538.00 | | 140 990.00 |
EC TOTAL (IV) | 149 908.00 | 138 460.00 | | 149 908.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 587 748.00 | 625 559.00 | | 587 748.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 138 460.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 315.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 778 818.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 778 818.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 778 820.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 153 896.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 710.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 448 463.00 | |
FZ Charges sociales | | | 137 304.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 206.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 753 583.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 237.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 595.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 595.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 595.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 832.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 201.00 | 248.00 | | 201.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 813.00 | | | 1 813.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 014.00 | 248.00 | | 2 014.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 486.00 | -248.00 | | 4 486.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 578.00 | 19 507.00 | | 4 578.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 785 915.00 | 931 942.00 | | 785 915.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 760 175.00 | 793 082.00 | | 760 175.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 740.00 | 138 860.00 | | 25 740.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 265 382.00 | | | 265 382.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 229 675.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 321.00 | 255 061.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 120.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 321.00 | 17 266.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 120.00 | | | 8 120.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 587.00 | | | 27 587.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 229 675.00 | | | 229 675.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 166.00 | 3 206.00 | 8 508.00 | 30 166.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 016.00 | 93.00 | | 8 016.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 151.00 | 3 114.00 | 8 509.00 | 22 151.00 |
Z9 Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 2.00 | | | 2.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 583.00 | 8 583.00 | | 8 583.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 980.00 | 55 980.00 | | 55 980.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 855.00 | 51 855.00 | | 51 855.00 |
UX Autres créances clients | 78 106.00 | 78 106.00 | | 78 106.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
VB T. V. A. | 2 036.00 | 2 036.00 | | 2 036.00 |
VC Groupe et associés | 50 916.00 | 50 916.00 | | 50 916.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 329.00 | 329.00 | | 329.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 929.00 | 14 929.00 | | 14 929.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 106.00 | 6 106.00 | | 6 106.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 697.00 | 3 697.00 | | 3 697.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 149 808.00 | 149 808.00 | | 149 808.00 |
VW T.V.A. | 27 056.00 | 27 056.00 | | 27 056.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 149 909.00 | 149 909.00 | | 149 909.00 |