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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 317.00 | 5 317.00 | | 5 317.00 |
AH Fonds commercial | 31 267.00 | | 31 267.00 | 31 267.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 136.00 | 72 801.00 | 8 334.00 | 81 136.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 242 525.00 | 174 387.00 | 68 138.00 | 242 525.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23.00 | | 23.00 | 23.00 |
BJ TOTAL (I) | 360 833.00 | 252 505.00 | 108 328.00 | 360 833.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 408.00 | | 7 408.00 | 7 408.00 |
BP En cours de production de services | 170 600.00 | | 170 600.00 | 170 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 282 486.00 | | 282 486.00 | 282 486.00 |
BZ Autres créances | 10 756.00 | | 10 756.00 | 10 756.00 |
CF Disponibilités | 112 286.00 | | 112 286.00 | 112 286.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 229.00 | | 3 229.00 | 3 229.00 |
CJ TOTAL (II) | 586 765.00 | | 586 765.00 | 586 765.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 947 599.00 | 252 505.00 | 695 093.00 | 947 599.00 |
CU Autres participations | 566.00 | | 566.00 | 566.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DH Report à nouveau | 171 540.00 | 168 330.00 | | 171 540.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 133.00 | 3 210.00 | | 24 133.00 |
DL TOTAL (I) | 213 273.00 | 189 140.00 | | 213 273.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 516.00 | 129 210.00 | | 72 516.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 955.00 | 10 366.00 | | 8 955.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 243 000.00 | 96 000.00 | | 243 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 097.00 | 45 367.00 | | 76 097.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 553.00 | 49 136.00 | | 57 553.00 |
EA Autres dettes | 23 699.00 | | | 23 699.00 |
EC TOTAL (IV) | 481 820.00 | 330 079.00 | | 481 820.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 695 093.00 | 519 219.00 | | 695 093.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8 955.00 | | | 8 955.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 362 266.00 | | 1 152.00 | 362 266.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 589.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 584.00 | 360 833.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 090.00 | 36 584.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 494.00 | 323 661.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 674.00 | | | 37 674.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 324 006.00 | | 1 149.00 | 324 006.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 586.00 | | 3.00 | 586.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 236 182.00 | 18 908.00 | 2 584.00 | 236 182.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 407.00 | | 1 090.00 | 6 407.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 229 775.00 | 18 908.00 | 1 494.00 | 229 775.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 097.00 | 76 097.00 | | 76 097.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 553.00 | 57 553.00 | | 57 553.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 653.00 | 32 653.00 | | 32 653.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 72 516.00 | 17 895.00 | 46 867.00 | 72 516.00 |
VS Charges constatées d’avance | 296 471.00 | 296 471.00 | | 296 471.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 296 494.00 | 296 494.00 | | 296 494.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 238 820.00 | 184 199.00 | 46 867.00 | 238 820.00 |