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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 51 288.00 | 39 981.00 | 11 308.00 | 51 288.00 |
AN Terrains | 7 157.00 | | 7 157.00 | 7 157.00 |
AP Constructions | 68 882.00 | 1 996.00 | 66 886.00 | 68 882.00 |
BH Autres immobilisations financières | 55.00 | | 55.00 | 55.00 |
BJ TOTAL (I) | 127 382.00 | 41 976.00 | 85 405.00 | 127 382.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 608.00 | | 21 608.00 | 21 608.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 139.00 | | 22 139.00 | 22 139.00 |
BZ Autres créances | 4 595.00 | | 4 595.00 | 4 595.00 |
CF Disponibilités | 207 755.00 | | 207 755.00 | 207 755.00 |
CH Charges constatées d’avance | 857.00 | | 857.00 | 857.00 |
CJ TOTAL (II) | 256 953.00 | | 256 953.00 | 256 953.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 384 335.00 | 41 976.00 | 342 358.00 | 384 335.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 291 823.00 | | | 291 823.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 273.00 | | | 11 273.00 |
DL TOTAL (I) | 325 096.00 | | | 325 096.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 566.00 | | | 1 566.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 361.00 | | | 2 361.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 155.00 | | | 6 155.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 180.00 | | | 7 180.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 262.00 | | | 17 262.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 342 358.00 | | | 342 358.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 262.00 | | | 17 262.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 110 762.00 | | 110 762.00 | 110 762.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 110 762.00 | | 110 762.00 | 110 762.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 110 764.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 37 080.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 802.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 879.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 406.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 526.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 218.00 | |
GE Autres charges | | | 1 982.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 97 289.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 475.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 475.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 9 526.00 | | | 9 526.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 980.00 | | | 1 980.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | | | -35.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 167.00 | | | 2 167.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 110 764.00 | | | 110 764.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 99 491.00 | | | 99 491.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 273.00 | | | 11 273.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 114 882.00 | | 12 500.00 | 114 882.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 55.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 127 382.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 288.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 76 039.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 788.00 | | 12 500.00 | 38 788.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 039.00 | | | 76 039.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55.00 | | | 55.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 759.00 | 5 218.00 | | 36 759.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 566.00 | 3 414.00 | | 36 566.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 192.00 | 1 803.00 | | 192.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 361.00 | 2 361.00 | | 2 361.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 167.00 | 2 167.00 | | 2 167.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 180.00 | 7 180.00 | | 7 180.00 |
UT Autres immobilisations financières | 55.00 | | | 55.00 |
UX Autres créances clients | 22 139.00 | 22 139.00 | | 22 139.00 |
VB T. V. A. | 4 595.00 | 4 595.00 | | 4 595.00 |
VI Groupe et associés | 1 566.00 | 1 566.00 | | 1 566.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 298.00 | 298.00 | | 298.00 |
VS Charges constatées d’avance | 857.00 | 857.00 | | 857.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 645.00 | 27 591.00 | 55.00 | 27 645.00 |
VW T.V.A. | 3 690.00 | 3 690.00 | | 3 690.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 262.00 | 17 262.00 | | 17 262.00 |